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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 897.00 | 1 273.00 | 624.00 | 1 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 897.00 | 1 273.00 | 624.00 | 1 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
072 Créances – Autres | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
084 Disponibilités | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
110 Total général Actif | 33 074.00 | 1 273.00 | 31 801.00 | 33 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -260 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -163 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 600.00 | 43 545.00 | | 40 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 601.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 100.00 | 44 146.00 | | 45 100.00 |
242 Autres charges externes. | 3 245.00 | 2 902.00 | | 3 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 050.00 | 22 457.00 | | 23 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 366.00 | 420.00 | | 366.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 27 261.00 | 25 780.00 | | 27 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 840.00 | 18 366.00 | | 17 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -351.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 840.00 | 18 717.00 | | 17 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 637.00 | | | 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 637.00 | | | 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 421.00 | | | 421.00 |