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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 282.00 | 13 217.00 | 18 066.00 | 31 282.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 397.00 | 13 217.00 | 18 181.00 | 31 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
072 Créances – Autres | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
084 Disponibilités | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 521.00 | | 61 521.00 | 61 521.00 |
110 Total général Actif | 92 919.00 | 13 217.00 | 79 702.00 | 92 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 848.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 257.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 009.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 477.00 | 6 069.00 | | 13 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 916.00 | 195 816.00 | | 189 916.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 395.00 | 201 886.00 | | 203 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 306.00 | 3 354.00 | | 9 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 299.00 | 109 436.00 | | 121 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 098.00 | 15.00 | | -11 098.00 |
242 Autres charges externes. | 38 778.00 | 46 259.00 | | 38 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | 2 175.00 | | 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 096.00 | 32 264.00 | | 34 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 033.00 | 4 009.00 | | 6 033.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 342.00 | 197 523.00 | | 199 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 053.00 | 4 363.00 | | 4 053.00 |
294 Charges financières | 167.00 | 158.00 | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | 4 051.00 | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 30.00 | | 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 146.00 | 124.00 | | 3 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 439.00 | | | 31 439.00 |