| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 647.00 | 71 766.00 | 111 881.00 | 183 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 577.00 | 71 766.00 | 158 811.00 | 230 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 647 983.00 | 1 500.00 | 646 483.00 | 647 983.00 |
BZ Autres créances | 112 424.00 | | 112 424.00 | 112 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
CF Disponibilités | 526 608.00 | | 526 608.00 | 526 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 687.00 | | 119 687.00 | 119 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 696.00 | 1 500.00 | 1 455 196.00 | 1 456 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 273.00 | 73 266.00 | 1 614 008.00 | 1 687 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 503 761.00 | 497 007.00 | | 503 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 071.00 | 146 704.00 | | 132 071.00 |
DL TOTAL (I) | 652 332.00 | 660 211.00 | | 652 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 553.00 | 51 094.00 | | 149 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 111.00 | 238 781.00 | | 370 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 917.00 | 354 032.00 | | 431 917.00 |
EA Autres dettes | 3 706.00 | 11 760.00 | | 3 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 677.00 | 655 668.00 | | 961 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 008.00 | 1 315 878.00 | | 1 614 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 677.00 | 655 668.00 | | 961 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250 636.00 | 250 000.00 | 2 500 636.00 | 2 250 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 636.00 | 250 000.00 | 2 500 636.00 | 2 250 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 089.00 | |
GE Autres charges | | | 19 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 247.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 247.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 2 288.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | 16 664.00 | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | 18 952.00 | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652.00 | -18 706.00 | | 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 407.00 | 57 371.00 | | 54 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 889.00 | 2 784 983.00 | | 2 506 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 817.00 | 2 638 280.00 | | 2 374 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 071.00 | 146 704.00 | | 132 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 296.00 | | 12 873.00 | 221 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 592.00 | 230 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 592.00 | 183 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 366.00 | | 12 873.00 | 174 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 744.00 | 29 089.00 | 2 066.00 | 44 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 744.00 | 29 089.00 | 2 066.00 | 44 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 111.00 | 370 111.00 | | 370 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 140.00 | 137 140.00 | | 137 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 708.00 | 115 708.00 | | 115 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
UX Autres créances clients | 646 183.00 | | | 646 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VI Groupe et associés | 140 103.00 | 140 103.00 | | 140 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 687.00 | | | 119 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 024.00 | 880 094.00 | 46 930.00 | 927 024.00 |
VW T.V.A. | 156 473.00 | 156 473.00 | | 156 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 677.00 | 961 677.00 | | 961 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |