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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 443.00 | 193.00 | 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 638.00 | 1 434.00 | 3 204.00 | 4 638.00 |
BF Prêts | 95 318.00 | 10 055.00 | 85 263.00 | 95 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 009.00 | 42 770.00 | 95 240.00 | 138 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 184.00 | 5 400.00 | 162 784.00 | 168 184.00 |
BZ Autres créances | 122 782.00 | | 122 782.00 | 122 782.00 |
CF Disponibilités | 59 704.00 | | 59 704.00 | 59 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 812.00 | 5 400.00 | 346 412.00 | 351 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 822.00 | 48 170.00 | 441 652.00 | 489 822.00 |
CU Autres participations | 7 398.00 | 5 000.00 | 2 398.00 | 7 398.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 669.00 | 23 337.00 | 2 332.00 | 25 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 992.00 | | | -19 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 410.00 | | | 103 410.00 |
DL TOTAL (I) | 123 418.00 | | | 123 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 351.00 | | | 57 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 542.00 | | | 85 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 228.00 | | | 140 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 234.00 | | | 318 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 652.00 | | | 441 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 234.00 | | | 318 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 472.00 | | 150 472.00 | 150 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 472.00 | | 150 472.00 | 150 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 557.00 | | | 57 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 639.00 | | | 341 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 228.00 | | | 238 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 410.00 | | | 103 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 731.00 | | 1 192.00 | 347 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 210 913.00 | | 104 566.00 | 210 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 913.00 | | 138 009.00 | 210 913.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 847.00 | | 792.00 | 3 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 079.00 | | 400.00 | 315 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 042.00 | 1 673.00 | | 26 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 737.00 | 600.00 | | 22 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | 212.00 | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | 861.00 | | 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 055.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 15 455.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 15 455.00 | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 557.00 | 57 557.00 | | 57 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 228.00 | 140 228.00 | | 140 228.00 |
UP Prêts | 95 318.00 | | 95 318.00 | 95 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 161 704.00 | 161 704.00 | | 161 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VI Groupe et associés | 57 351.00 | 57 351.00 | | 57 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 200.00 | 96 200.00 | | 96 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 276.00 | 292 108.00 | 97 168.00 | 389 276.00 |
VW T.V.A. | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 234.00 | 318 234.00 | | 318 234.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | | | 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
ST Autres comptes | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
YT Sous‐traitance | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 843.00 | | | 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 498.00 | | | 74 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |