| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193.00 | 133.00 | 1 060.00 | 1 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 427.00 | 660.00 | 2 767.00 | 3 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620.00 | 793.00 | 3 827.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 220.00 | | 353 220.00 | 353 220.00 |
BZ Autres créances | 88 923.00 | | 88 923.00 | 88 923.00 |
CF Disponibilités | 507 267.00 | | 507 267.00 | 507 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 403.00 | | 955 403.00 | 955 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 023.00 | 793.00 | 959 230.00 | 960 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -47 784.00 | 31 265.00 | | -47 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 630.00 | -79 049.00 | | 73 630.00 |
DL TOTAL (I) | 31 345.00 | -42 284.00 | | 31 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 184.00 | 61 870.00 | | 288 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 425.00 | 289 807.00 | | 403 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 525.00 | 121 432.00 | | 176 525.00 |
EA Autres dettes | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 885.00 | 473 109.00 | | 927 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 230.00 | 430 825.00 | | 959 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 885.00 | 411 239.00 | | 927 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 057.00 | | 1 145 057.00 | 1 145 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 057.00 | | 1 145 057.00 | 1 145 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | 1 149.00 | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | 1 149.00 | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 848.00 | -1 149.00 | | 5 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 216.00 | 880 056.00 | | 1 155 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 586.00 | 959 105.00 | | 1 081 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 629.00 | -79 049.00 | | 73 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567.00 | | 4 053.00 | 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | | 4 053.00 | 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567.00 | 226.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | 226.00 | | 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 811.00 | 8.00 | 811.00 | 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811.00 | 8.00 | 811.00 | 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811.00 | 8.00 | 811.00 | 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 870.00 | 61 870.00 | | 61 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 425.00 | 403 425.00 | | 403 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 218.00 | 65 218.00 | | 65 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 362.00 | 57 362.00 | | 57 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
UX Autres créances clients | 353 220.00 | | | 353 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
VB T. V. A. | 66 913.00 | | | 66 913.00 |
VI Groupe et associés | 226 314.00 | 226 314.00 | | 226 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 870.00 | | | 61 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 135.00 | 448 135.00 | | 448 135.00 |
VW T.V.A. | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 885.00 | 927 885.00 | | 927 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
ST Autres comptes | 353 360.00 | | | 353 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 308.00 | | | 232 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 751.00 | | | 54 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 360.00 | | | 353 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |