| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
AP Constructions | 424 112.00 | 424 112.00 | | 424 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 327.00 | 103 327.00 | | 103 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 590.00 | 79 631.00 | 28 958.00 | 108 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 719.00 | 628 761.00 | 28 958.00 | 657 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 489.00 | | 44 489.00 | 44 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 473.00 | | 232 473.00 | 232 473.00 |
BZ Autres créances | 1 620 237.00 | | 1 620 237.00 | 1 620 237.00 |
CF Disponibilités | 120 145.00 | | 120 145.00 | 120 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 779.00 | | 2 058 779.00 | 2 058 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 498.00 | 628 761.00 | 2 087 737.00 | 2 716 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 938.00 | 309 817.00 | | 426 938.00 |
DL TOTAL (I) | 435 188.00 | 318 067.00 | | 435 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 433.00 | 122 066.00 | | 155 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 027.00 | 326 331.00 | | 352 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 628.00 | 115 022.00 | | 135 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 813.00 | 12 573.00 | | 13 813.00 |
EA Autres dettes | 993 560.00 | 940 362.00 | | 993 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 549.00 | 1 516 355.00 | | 1 652 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 737.00 | 1 834 422.00 | | 2 087 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 958.00 | 1 514 773.00 | | 1 648 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 443.00 | 55 338.00 | 260 782.00 | 205 443.00 |
FG Production vendue services | 300 134.00 | 251 511.00 | 551 645.00 | 300 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 577.00 | 306 849.00 | 812 427.00 | 505 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 955 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 986.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 875.00 | 35 589.00 | | 31 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 182.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 659.00 | 351 337.00 | | 191 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 659.00 | 351 337.00 | | 191 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 844.00 | 4 623.00 | | 29 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 855.00 | 4 623.00 | | 29 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 804.00 | 346 714.00 | | 161 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 930.00 | 120 485.00 | | 153 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 911.00 | 1 638 262.00 | | 1 996 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 973.00 | 1 328 446.00 | | 1 569 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 938.00 | 309 817.00 | | 426 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 373.00 | 50 460.00 | | 101 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 719.00 | | | 657 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 029.00 | | | 636 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 203.00 | 12 558.00 | | 616 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 513.00 | 12 558.00 | | 594 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 027.00 | 352 027.00 | | 352 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 906.00 | 84 906.00 | | 84 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993 560.00 | 993 560.00 | | 993 560.00 |
UX Autres créances clients | 232 473.00 | 232 473.00 | | 232 473.00 |
VB T. V. A. | 66 122.00 | 66 122.00 | | 66 122.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 245.00 | 1 071 245.00 | | 1 071 245.00 |
VI Groupe et associés | 153 930.00 | 153 930.00 | | 153 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75.00 | | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153.00 | | | 153.00 |
VP Divers | 66 197.00 | 66 197.00 | | 66 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 673.00 | 416 673.00 | | 416 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 920.00 | 1 866 920.00 | | 1 866 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 462.00 | 1 648 958.00 | 1 503.00 | 1 650 462.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 024.00 | 38 834.00 | | 67 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 579.00 | 197 845.00 | | 198 579.00 |
ST Autres comptes | 285 930.00 | 242 363.00 | | 285 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 288.00 | 102 575.00 | | 212 288.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 357 496.00 | 458 802.00 | | 357 496.00 |
YT Sous‐traitance | 35 603.00 | 35 049.00 | | 35 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 724.00 | 2 835.00 | | 13 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 765.00 | 16 349.00 | | 15 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 789.00 | 55 183.00 | | 82 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 513.00 | 69 333.00 | | 104 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 613.00 | 1 554.00 | | 116 613.00 |
ZE Dividendes | 309 817.00 | | | 309 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 746 124.00 | 580 666.00 | | 746 124.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |