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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 327.00 | 21 236.00 | 115 091.00 | 136 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 719.00 | 68 436.00 | 159 283.00 | 227 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 235.00 | 9 675.00 | 47 560.00 | 57 235.00 |
BZ Autres créances | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
CF Disponibilités | 94 181.00 | | 94 181.00 | 94 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 516.00 | 9 675.00 | 167 841.00 | 177 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 235.00 | 78 111.00 | 327 124.00 | 405 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 036.00 | | | 38 036.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 88 577.00 | 59 527.00 | | 88 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 680.00 | 29 050.00 | | 13 680.00 |
DL TOTAL (I) | 168 257.00 | 154 577.00 | | 168 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 907.00 | 9 490.00 | | 96 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 745.00 | 6 301.00 | | 6 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 181.00 | 70 211.00 | | 55 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 867.00 | 92 644.00 | | 158 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 124.00 | 247 221.00 | | 327 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 641.00 | 83 154.00 | | 71 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 617.00 | | 449 617.00 | 449 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 617.00 | | 449 617.00 | 449 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 675.00 | |
GE Autres charges | | | 5 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 577.00 | 4 806.00 | | 2 577.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 834.00 | 16 259.00 | | 13 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 599.00 | | | -1 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 4 532.00 | | 2 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 891.00 | 414 721.00 | | 452 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 211.00 | 385 670.00 | | 439 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 680.00 | 29 050.00 | | 13 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 031.00 | | 127 221.00 | 105 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 534.00 | 227 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 534.00 | 136 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 505.00 | | 123 356.00 | 17 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 326.00 | | 3 866.00 | 40 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 916.00 | 8 527.00 | 3 007.00 | 62 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 716.00 | 8 527.00 | 3 007.00 | 15 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 675.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 907.00 | 9 681.00 | 39 339.00 | 96 907.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 481.00 | | | 137 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
VP Divers | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 371.00 | 121 371.00 | | 121 371.00 |
VW T.V.A. | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 867.00 | 71 641.00 | 39 339.00 | 158 867.00 |