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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 190.00 | 13 962.00 | 7 227.00 | 21 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 533.00 | 8 845.00 | 6 687.00 | 15 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 359.00 | 22 808.00 | 15 551.00 | 38 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 622.00 | | 110 622.00 | 110 622.00 |
BZ Autres créances | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
CF Disponibilités | 196 280.00 | | 196 280.00 | 196 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 187.00 | | 338 187.00 | 338 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 547.00 | 22 808.00 | 353 738.00 | 376 547.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 100.00 | | | 122 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 238.00 | | | -144 238.00 |
DL TOTAL (I) | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 969.00 | | | 196 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
EA Autres dettes | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 876.00 | | | 320 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 738.00 | | | 353 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 237.00 | | | 290 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 1 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 36 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 301.00 | | 1 723.00 | 42 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 236.00 | | 100.00 | 4 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 170.00 | 10 938.00 | 7 300.00 | 19 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 170.00 | 10 938.00 | 7 300.00 | 19 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 110 623.00 | 110 623.00 | | 110 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 970.00 | 194 570.00 | 2 400.00 | 196 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
VP Divers | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 528.00 | 134 907.00 | 1 621.00 | 136 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 637.00 | 290 237.00 | 2 400.00 | 292 637.00 |