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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 654.00 | 6 287.00 | 1 367.00 | 7 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 341.00 | 344 711.00 | 207 630.00 | 552 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 895.00 | 169 447.00 | 94 448.00 | 263 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 129.00 | 520 444.00 | 323 685.00 | 844 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 783.00 | 5 954.00 | 269 829.00 | 275 783.00 |
BZ Autres créances | 54 207.00 | | 54 207.00 | 54 207.00 |
CF Disponibilités | 1 003 503.00 | | 1 003 503.00 | 1 003 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 027.00 | 5 954.00 | 1 352 073.00 | 1 358 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 156.00 | 526 398.00 | 1 675 758.00 | 2 202 156.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 615 148.00 | 583 300.00 | | 615 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 377.00 | 91 848.00 | | 345 377.00 |
DL TOTAL (I) | 988 024.00 | 702 648.00 | | 988 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 243.00 | 291 625.00 | | 209 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 712.00 | 280.00 | | 9 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 924.00 | 126 477.00 | | 194 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 611.00 | 99 480.00 | | 209 611.00 |
EA Autres dettes | 64 244.00 | 44 641.00 | | 64 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 733.00 | 562 504.00 | | 687 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 758.00 | 1 265 151.00 | | 1 675 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 448 227.00 | | 2 448 227.00 | 2 448 227.00 |
FG Production vendue services | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 375.00 | | 2 450 375.00 | 2 450 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 10 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 223.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 521.00 | 13 527.00 | | 11 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 504.00 | 4 816.00 | | 9 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 441.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 504.00 | 5 257.00 | | 18 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 035.00 | 215.00 | | 9 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 911.00 | 215.00 | | 10 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 594.00 | 5 042.00 | | 7 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 013.00 | 28 920.00 | | 113 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 262.00 | 1 581 183.00 | | 2 494 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 885.00 | 1 489 336.00 | | 2 148 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 377.00 | 91 848.00 | | 345 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 945.00 | 51 242.00 | | 43 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 423.00 | | 90 070.00 | 886 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 20 240.00 | 9 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 123 364.00 | 844 129.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 364.00 | 816 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 129.00 | | 89 470.00 | 850 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 640.00 | | 600.00 | 28 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 781.00 | 73 027.00 | 123 364.00 | 570 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 464.00 | 1 822.00 | | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 317.00 | 71 204.00 | 123 364.00 | 566 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 433.00 | 1 521.00 | | 4 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 433.00 | 1 521.00 | 9 000.00 | 13 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 433.00 | 1 521.00 | 9 000.00 | 13 433.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 521.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 924.00 | 194 924.00 | | 194 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 160.00 | 77 160.00 | | 77 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 255.00 | 92 255.00 | | 92 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 244.00 | 64 244.00 | | 64 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
UX Autres créances clients | 269 222.00 | 269 222.00 | | 269 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VB T. V. A. | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 243.00 | 74 783.00 | 134 460.00 | 209 243.00 |
VI Groupe et associés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 449.00 | | | 82 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 944.00 | 337 719.00 | 20 225.00 | 357 944.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 733.00 | 553 273.00 | 134 460.00 | 687 733.00 |