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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 627.00 | 14 812.00 | 815.00 | 15 627.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 015.00 | 19 038.00 | 15 977.00 | 35 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 242.00 | 80 650.00 | 23 592.00 | 104 242.00 |
BT Marchandises | 107 200.00 | 53 607.00 | 53 593.00 | 107 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 903.00 | 92 531.00 | 823 372.00 | 915 903.00 |
BZ Autres créances | 37 124.00 | | 37 124.00 | 37 124.00 |
CF Disponibilités | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 797.00 | 146 138.00 | 979 658.00 | 1 125 797.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 896.00 | 226 788.00 | 1 007 108.00 | 1 233 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 498.00 | | | 110 498.00 |
CU Autres participations | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 037.00 | 112 269.00 | | 184 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 164.00 | 71 768.00 | | 68 164.00 |
DL TOTAL (I) | 362 201.00 | 294 037.00 | | 362 201.00 |
DP Provisions pour risques | 31 858.00 | 1 057.00 | | 31 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 858.00 | 1 057.00 | | 31 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 963.00 | 200 000.00 | | 21 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 274.00 | 666 365.00 | | 386 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 325.00 | 188 502.00 | | 146 325.00 |
EA Autres dettes | 58 366.00 | 60 969.00 | | 58 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 927.00 | 1 115 836.00 | | 612 927.00 |
ED (V) | 122.00 | | | 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 108.00 | 1 410 931.00 | | 1 007 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 751 910.00 | 331 266.00 | 2 083 176.00 | 1 751 910.00 |
FG Production vendue services | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 701.00 | 331 266.00 | 2 099 967.00 | 1 768 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 125.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 125.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -125.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 059.00 | 31 275.00 | | 52 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 764.00 | 2 034 138.00 | | 2 213 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 600.00 | 1 962 370.00 | | 2 145 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 164.00 | 71 768.00 | | 68 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 200.00 | 2 133.00 | | 3 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 333.00 | | | 111 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 057.00 | | | 74 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 199.00 | 12 651.00 | | 21 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 460.00 | 8 352.00 | | 6 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 739.00 | 4 299.00 | | 14 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 057.00 | 31 858.00 | 1 057.00 | 1 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057.00 | 31 858.00 | 1 057.00 | 1 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 858.00 | 1 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 274.00 | 386 274.00 | | 386 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915 903.00 | | | 915 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 242.00 | 856 944.00 | 117 298.00 | 974 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 927.00 | 612 927.00 | | 612 927.00 |