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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 956.00 | 27 242.00 | 713.00 | 27 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 569.00 | 1 090 437.00 | 276 131.00 | 1 366 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 362.00 | 319 410.00 | 73 952.00 | 393 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 696.00 | 1 437 090.00 | 351 607.00 | 1 788 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 163.00 | 3 106.00 | 449 057.00 | 452 163.00 |
BZ Autres créances | 356 063.00 | | 356 063.00 | 356 063.00 |
CF Disponibilités | 470 513.00 | | 470 513.00 | 470 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 529.00 | | 168 529.00 | 168 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 268.00 | 3 106.00 | 1 444 163.00 | 1 447 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 965.00 | 1 440 195.00 | 1 795 769.00 | 3 235 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 539 485.00 | 527 258.00 | | 539 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 121.00 | 512 228.00 | | 646 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 716.00 | 1 039 595.00 | | 1 185 716.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 220.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 192.00 | 306 796.00 | | 255 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 617.00 | 303 410.00 | | 294 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 053.00 | 610 427.00 | | 550 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 769.00 | 1 710 022.00 | | 1 795 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 053.00 | 610 427.00 | | 550 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 220.00 | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 060.00 | | | 2 031 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | 30.00 | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 264.00 | 242 628.00 | 524 802.00 | 1 719 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 002.00 | 1 241.00 | | 26 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 262.00 | 241 387.00 | 524 802.00 | 1 693 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 529.00 | | | 168 529.00 |