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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 305.00 | |
AH Fonds commercial | | | 20 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 145.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 492 360.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 008.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 228.00 | |
CF Disponibilités | | | 717 203.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 734 440.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 226 800.00 | |
CU Autres participations | | | 424 910.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 000.00 | 654 058.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | -322 921.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 520.00 | -40 129.00 | | 586 520.00 |
DK Provisions réglementées | 44 700.00 | 78 200.00 | | 44 700.00 |
DL TOTAL (I) | 931 918.00 | 378 898.00 | | 931 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 363.00 | 16 717.00 | | 3 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 680.00 | 115 416.00 | | 42 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 837.00 | 24 587.00 | | 248 837.00 |
EA Autres dettes | | 41 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 882.00 | 197 721.00 | | 294 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 800.00 | 576 620.00 | | 1 226 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 482.00 | 197 721.00 | | 277 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 38 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929 810.00 | | | 929 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 045.00 | | | 273 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 045.00 | 1 498.00 | | 273 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656 765.00 | -1 498.00 | | 656 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 879.00 | -10 926.00 | | 91 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 088.00 | 415 408.00 | | 1 208 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 568.00 | 455 537.00 | | 621 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 520.00 | -40 129.00 | | 586 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 319.00 | | 160 046.00 | 756 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 000.00 | 514 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 046.00 | 643 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 046.00 | 81 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 594.00 | | 160 046.00 | 81 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 910.00 | | | 627 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 216.00 | 6 742.00 | | 54 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 706.00 | 6 742.00 | | 27 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 200.00 | | 33 500.00 | 78 200.00 |
6T Sur comptes clients | 105 660.00 | | 105 660.00 | 105 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 658.00 | | 185 160.00 | 276 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 858.00 | | 218 660.00 | 354 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105 660.00 | |
UG ‐ Financières | | | 79 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 681.00 | 25 281.00 | 17 400.00 | 42 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 167.00 | 92 167.00 | | 92 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VC Groupe et associés | 1 713.00 | 214.00 | 1 499.00 | 1 713.00 |
VI Groupe et associés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 735.00 | 15 227.00 | 3 507.00 | 18 735.00 |
VW T.V.A. | 151 142.00 | 151 142.00 | | 151 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 882.00 | 277 482.00 | 17 400.00 | 294 882.00 |