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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 615.00 | 85.00 | 3 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 169.00 | | 249 169.00 | 249 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 753.00 | 85 944.00 | 30 809.00 | 116 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 887.00 | 80 673.00 | 18 214.00 | 98 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 509.00 | 170 232.00 | 298 277.00 | 468 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CF Disponibilités | 71 661.00 | | 71 661.00 | 71 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 800.00 | | 104 800.00 | 104 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 310.00 | 170 232.00 | 403 077.00 | 573 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 137 754.00 | 147 754.00 | | 137 754.00 |
DH Report à nouveau | -122.00 | | | -122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 054.00 | -122.00 | | 9 054.00 |
DL TOTAL (I) | 256 686.00 | 257 633.00 | | 256 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 945.00 | 108 661.00 | | 85 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 502.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 270.00 | 26 395.00 | | 26 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 604.00 | 24 118.00 | | 33 604.00 |
EA Autres dettes | | 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 391.00 | 160 147.00 | | 146 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 077.00 | 417 780.00 | | 403 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 475.00 | 119 533.00 | | 120 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 475.00 | | 13 407.00 | 477 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 372.00 | 468 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 372.00 | 215 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 869.00 | | | 252 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 606.00 | | 13 407.00 | 224 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 991.00 | 19 613.00 | 22 372.00 | 172 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | 400.00 | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 776.00 | 19 213.00 | 22 372.00 | 169 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 614.00 | 14 698.00 | 25 916.00 | 40 614.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 391.00 | 120 475.00 | 25 916.00 | 146 391.00 |