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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 227 800.00 | 186 235.00 | 41 564.00 | 227 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 320.00 | 15 956.00 | 6 363.00 | 22 320.00 |
AN Terrains | 66 571.00 | 1 013.00 | 65 558.00 | 66 571.00 |
AP Constructions | 929 889.00 | 390 913.00 | 538 975.00 | 929 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 308.00 | 152 149.00 | 79 159.00 | 231 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 187.00 | 634 461.00 | 616 726.00 | 1 251 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 359 190.00 | | 359 190.00 | 359 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 149.00 | | 74 149.00 | 74 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 957.00 | 1 380 729.00 | 1 782 228.00 | 3 162 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 096.00 | 19 579.00 | 890 516.00 | 910 096.00 |
BZ Autres créances | 799 116.00 | | 799 116.00 | 799 116.00 |
CF Disponibilités | 763 209.00 | | 763 209.00 | 763 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 468.00 | 19 579.00 | 2 478 888.00 | 2 498 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 661 425.00 | 1 400 308.00 | 4 261 116.00 | 5 661 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 780.00 | | | 114 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
DH Report à nouveau | -56 039.00 | | | -56 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 432.00 | | | 347 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 435 296.00 | | | 435 296.00 |
DL TOTAL (I) | 861 843.00 | | | 861 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 480.00 | | | 945 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 616.00 | | | 1 047 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 635.00 | | | 1 153 635.00 |
EA Autres dettes | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 463.00 | | | 247 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 273.00 | | | 3 399 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 116.00 | | | 4 261 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 648 176.00 | | | 2 648 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 661 856.00 | | 5 661 856.00 | 5 661 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 661 856.00 | | 5 661 856.00 | 5 661 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 456 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 698 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 347.00 | |
GE Autres charges | | | 5 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 128 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 636.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -5 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 551 303.00 | | | 551 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 228.00 | | | 58 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 228.00 | | | 58 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 113.00 | | | 55 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 302.00 | | | -20 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 519 604.00 | | | 6 519 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 172 172.00 | | | 6 172 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 432.00 | | | 347 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 784.00 | | 462 745.00 | 2 757 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 800.00 | | | 227 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 571.00 | | 3 162 957.00 | 57 571.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 227 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 571.00 | | 2 838 147.00 | 57 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 440.00 | | 2 880.00 | 19 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 406.00 | | 458 312.00 | 2 437 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 138.00 | | 1 552.00 | 73 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 978.00 | 256 751.00 | | 1 123 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 769.00 | 23 465.00 | | 162 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 547.00 | 7 408.00 | | 8 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 660.00 | 225 877.00 | | 952 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 534.00 | 9 347.00 | 20 302.00 | 30 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 534.00 | 9 347.00 | 20 302.00 | 30 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 534.00 | 9 347.00 | 20 302.00 | 30 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 347.00 | 20 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 616.00 | 1 047 616.00 | | 1 047 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 610.00 | 222 610.00 | | 222 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 973.00 | 888 973.00 | | 888 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 463.00 | 247 463.00 | | 247 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 149.00 | | 74 149.00 | 74 149.00 |
UX Autres créances clients | 910 096.00 | 910 096.00 | | 910 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VC Groupe et associés | 757 161.00 | 757 161.00 | | 757 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 315.00 | 193 218.00 | 572 029.00 | 944 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 953.00 | | | 79 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 407.00 | 1 735 258.00 | 74 149.00 | 1 809 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 273.00 | 2 648 176.00 | 572 029.00 | 3 399 273.00 |