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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 203.00 | 11 003.00 | 2 200.00 | 13 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 020.00 | 821 040.00 | 454 980.00 | 1 276 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 073.00 | 64 370.00 | 31 702.00 | 96 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 349.00 | 896 414.00 | 502 934.00 | 1 399 349.00 |
BT Marchandises | 257 163.00 | 29 891.00 | 227 272.00 | 257 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 217.00 | 8 609.00 | 488 608.00 | 497 217.00 |
BZ Autres créances | 106 229.00 | | 106 229.00 | 106 229.00 |
CF Disponibilités | 186 063.00 | | 186 063.00 | 186 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 631.00 | | 77 631.00 | 77 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 305.00 | 38 500.00 | 1 085 805.00 | 1 124 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 655.00 | 934 915.00 | 1 588 740.00 | 2 523 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 326 040.00 | | | 326 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
DL TOTAL (I) | 409 220.00 | | | 409 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 801.00 | | | 480 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 768.00 | | | 417 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 121.00 | | | 95 121.00 |
EA Autres dettes | 154 134.00 | | | 154 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 519.00 | | | 1 179 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 740.00 | | | 1 588 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 718.00 | | | 698 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 615 427.00 | | 2 615 427.00 | 2 615 427.00 |
FG Production vendue services | 936 382.00 | | 936 382.00 | 936 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 551 809.00 | | 3 551 809.00 | 3 551 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 597 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 097 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 910.00 | |
GE Autres charges | | | 11 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 952.00 | | | -2 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 697.00 | | | 3 602 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 767.00 | | | 3 560 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 769.00 | 417 769.00 | | 417 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 134.00 | 154 134.00 | | 154 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
UX Autres créances clients | 487 890.00 | 487 890.00 | | 487 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VB T. V. A. | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 801.00 | | 206 447.00 | 480 801.00 |
VI Groupe et associés | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 632.00 | 77 632.00 | | 77 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 023.00 | 690 023.00 | | 690 023.00 |
VW T.V.A. | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 520.00 | 698 719.00 | 206 447.00 | 1 179 520.00 |