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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 434.00 | 5 370.00 | 5 065.00 | 10 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 148.00 | 11 270.00 | 1 878.00 | 13 148.00 |
040 Immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 054.00 | 16 640.00 | 7 414.00 | 24 054.00 |
060 Stock marchandises | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 541.00 | 430.00 | 22 111.00 | 22 541.00 |
072 Créances – Autres | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
084 Disponibilités | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 562.00 | 430.00 | 47 132.00 | 47 562.00 |
110 Total général Actif | 71 616.00 | 17 069.00 | 54 546.00 | 71 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 546.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 190.00 | 109 869.00 | | 79 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 908.00 | 30 057.00 | | 23 908.00 |
230 Autres produits | 979.00 | 136.00 | | 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 077.00 | 140 062.00 | | 104 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 465.00 | 86 366.00 | | 56 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 604.00 | -667.00 | | 2 604.00 |
242 Autres charges externes. | 27 631.00 | 31 751.00 | | 27 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | 1 762.00 | | 1 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | 7 200.00 | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 2 868.00 | 2 219.00 | | 2 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 902.00 | 3 581.00 | | 4 902.00 |
256 Dotations aux provisions | 223.00 | 401.00 | | 223.00 |
262 Autres charges | 976.00 | 1.00 | | 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 224.00 | 132 613.00 | | 107 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 148.00 | 7 449.00 | | -3 148.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 519.00 | 484.00 | | 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | 214.00 | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 016.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 824.00 | 5 736.00 | | -3 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 975.00 | | | 975.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 223.00 | | | 223.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 975.00 | | | 975.00 |