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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 389.00 | 91.00 | 23 298.00 | 23 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 903.00 | 91.00 | 304 812.00 | 304 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 625.00 | | 60 625.00 | 60 625.00 |
BZ Autres créances | 54 294.00 | | 54 294.00 | 54 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 099.00 | | 41 099.00 | 41 099.00 |
CF Disponibilités | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 225.00 | | 177 225.00 | 177 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 128.00 | 91.00 | 482 037.00 | 482 128.00 |
CU Autres participations | 279 396.00 | | 279 396.00 | 279 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 660.00 | 223 677.00 | | 230 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 421.00 | 6 984.00 | | 43 421.00 |
DL TOTAL (I) | 282 881.00 | 239 460.00 | | 282 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 925.00 | 23 263.00 | | 22 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 351.00 | 75 641.00 | | 45 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211.00 | 208.00 | | 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 686.00 | 59 651.00 | | 72 686.00 |
EA Autres dettes | 57 983.00 | 31 677.00 | | 57 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 156.00 | 190 440.00 | | 199 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 037.00 | 429 900.00 | | 482 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 030.00 | 190 440.00 | | 182 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 973.00 | | 263 973.00 | 263 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 973.00 | | 263 973.00 | 263 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 205.00 | 304 407.00 | | 313 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 784.00 | 297 423.00 | | 269 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 421.00 | 6 984.00 | | 43 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 514.00 | | 23 389.00 | 281 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 514.00 | | | 281 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 91.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 91.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 983.00 | 57 983.00 | | 57 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 60 625.00 | | | 60 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | | | 319.00 |
VB T. V. A. | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VC Groupe et associés | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 925.00 | 5 798.00 | 17 126.00 | 22 925.00 |
VI Groupe et associés | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 037.00 | 114 920.00 | 2 118.00 | 117 037.00 |
VW T.V.A. | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 156.00 | 182 030.00 | 17 126.00 | 199 156.00 |