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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 915.00 | 40 794.00 | 11 121.00 | 51 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 915.00 | 40 794.00 | 46 121.00 | 86 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
060 Stock marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 33 523.00 | | 33 523.00 | 33 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 086.00 | | 37 086.00 | 37 086.00 |
110 Total général Actif | 124 001.00 | 40 794.00 | 83 207.00 | 124 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 284.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 141 444.00 | 138 391.00 | | 141 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 21 245.00 | | 40 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 444.00 | 159 636.00 | | 181 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 255.00 | 7 104.00 | | 6 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 140.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 908.00 | 31 690.00 | | 32 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 112.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 138.00 | 46 131.00 | | 41 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | 1 847.00 | | 2 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 299.00 | 48 012.00 | | 36 299.00 |
252 Charges sociales | 3 325.00 | 790.00 | | 3 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 100.00 | 3 794.00 | | 4 100.00 |
262 Autres charges | 589.00 | | | 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 722.00 | 139 620.00 | | 126 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 722.00 | 20 016.00 | | 54 722.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 3 003.00 | | 2 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 425.00 | 17 013.00 | | 52 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -42 570.00 | | | -42 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 570.00 | | | 77 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -33 225.00 | | | -33 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |