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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 046.00 | 86 657.00 | 10 388.00 | 97 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 857.00 | 5 878.00 | 5 979.00 | 11 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 442.00 | 92 535.00 | 70 907.00 | 163 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BN En cours de production de biens | 95 828.00 | | 95 828.00 | 95 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 108.00 | | 128 108.00 | 128 108.00 |
BZ Autres créances | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CF Disponibilités | 68 793.00 | | 68 793.00 | 68 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 489.00 | | 308 489.00 | 308 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 931.00 | 92 535.00 | 379 395.00 | 471 931.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 647.00 | 151 972.00 | | 183 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 473.00 | 61 675.00 | | 2 473.00 |
DL TOTAL (I) | 194 921.00 | 222 447.00 | | 194 921.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 187.00 | | | 60 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 497.00 | 2 240.00 | | 28 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 880.00 | 55 357.00 | | 59 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 803.00 | 41 546.00 | | 29 803.00 |
EA Autres dettes | 6 108.00 | 5 210.00 | | 6 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 475.00 | 104 353.00 | | 184 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 395.00 | 336 800.00 | | 379 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 233.00 | 104 353.00 | | 180 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 643.00 | | 61 514.00 | 107 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 669.00 | 54 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 715.00 | 163 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 746.00 | 108 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 136.00 | | 11 514.00 | 99 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 207.00 | | 50 000.00 | 6 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 796.00 | 9 789.00 | 4 046.00 | 86 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | 466.00 | 2 300.00 | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 959.00 | 9 322.00 | 1 746.00 | 84 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 538.00 | | 4 535.00 | 4 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 187.00 | 55 945.00 | 4 241.00 | 60 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 921.00 | 140 921.00 | | 140 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 459.00 | 140 921.00 | 4 535.00 | 145 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 475.00 | 180 233.00 | 4 241.00 | 184 475.00 |