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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 303.00 | 353 341.00 | 7 963.00 | 361 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 855.00 | 317.00 | 17 538.00 | 17 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 672.00 | 356 156.00 | 1 655 516.00 | 2 011 672.00 |
BT Marchandises | 367 667.00 | | 367 667.00 | 367 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 848.00 | | 72 848.00 | 72 848.00 |
BZ Autres créances | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 491.00 | | 86 491.00 | 86 491.00 |
CF Disponibilités | 488 994.00 | | 488 994.00 | 488 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 102.00 | | 1 030 102.00 | 1 030 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 775.00 | 356 156.00 | 2 685 618.00 | 3 041 775.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 359 906.00 | 268 595.00 | | 359 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 913.00 | 236 311.00 | | 445 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 819.00 | 944 906.00 | | 1 245 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 746.00 | 836 485.00 | | 771 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 314.00 | 119 065.00 | | 207 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 857.00 | 334 635.00 | | 363 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 062.00 | 83 303.00 | | 93 062.00 |
EA Autres dettes | 3 820.00 | 7 522.00 | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 799.00 | 1 381 010.00 | | 1 439 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 618.00 | 2 325 916.00 | | 2 685 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 023.00 | 611 004.00 | | 528 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 453.00 | 963.00 | | 1 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 314.00 | | | 207 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 988 157.00 | | 3 988 157.00 | 3 988 157.00 |
FG Production vendue services | 288 086.00 | | 288 086.00 | 288 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 276 243.00 | | 4 276 243.00 | 4 276 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 286 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 968 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 411.00 | 91 899.00 | | 173 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 167.00 | 3 470 056.00 | | 4 287 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841 254.00 | 3 233 746.00 | | 3 841 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 913.00 | 236 311.00 | | 445 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 098.00 | | 575.00 | 2 011 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 011 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622 499.00 | | | 1 622 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 729.00 | | 575.00 | 360 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 157.00 | 2 683.00 | | 353 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 658.00 | 2 683.00 | | 350 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 317.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 317.00 | | |
UG ‐ Financières | | 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 857.00 | 363 857.00 | | 363 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
UX Autres créances clients | 72 848.00 | 72 848.00 | | 72 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 006.00 | 65 544.00 | 416 134.00 | 770 006.00 |
VI Groupe et associés | 207 314.00 | | 207 314.00 | 207 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 204.00 | | | 65 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 806.00 | 86 951.00 | 17 855.00 | 104 806.00 |
VW T.V.A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 799.00 | 528 023.00 | 623 448.00 | 1 439 799.00 |