| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 220.00 | | 420 220.00 | 420 220.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 234.00 | 332 584.00 | | 300 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 542.00 | 57 650.00 | | 76 542.00 |
DL TOTAL (I) | 400 776.00 | 414 234.00 | | 400 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 504.00 | | 3 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 551.00 | 14 274.00 | | 15 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 444.00 | 17 778.00 | | 19 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 220.00 | 432 013.00 | | 420 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 444.00 | 17 778.00 | | 19 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 115.00 | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 001.00 | 60 002.00 | | 80 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459.00 | 2 352.00 | | 3 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 542.00 | 57 650.00 | | 76 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -138.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 365.00 | 1 659.00 | | 2 365.00 |
ST Autres comptes | 953.00 | 717.00 | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | -138.00 | | |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 318.00 | 2 375.00 | | 3 318.00 |