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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 240 000.00 | 2 882 000.00 | 5 358 000.00 | 8 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 000.00 | 588 000.00 | 573 000.00 | 1 162 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480 000.00 | 64 000.00 | 416 000.00 | 480 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 882 000.00 | 3 534 000.00 | 6 347 000.00 | 9 882 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 453 000.00 | 364 000.00 | 4 089 000.00 | 4 453 000.00 |
BZ Autres créances | 2 787 000.00 | 395 000.00 | 2 391 000.00 | 2 787 000.00 |
CF Disponibilités | 1 985 000.00 | | 1 985 000.00 | 1 985 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 886 000.00 | 759 000.00 | 10 128 000.00 | 10 886 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 768 000.00 | 4 293 000.00 | 16 475 000.00 | 20 768 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 780 000.00 | 13 780 000.00 | | 13 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 452 000.00 | -4 783 000.00 | | -7 452 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 339 000.00 | -2 670 000.00 | | -4 339 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 526 000.00 | 2 465 000.00 | | 2 526 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 927 000.00 | 9 204 000.00 | | 4 927 000.00 |
DN Avances conditionnées | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DO TOTAL (II) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 57 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 389 000.00 | 152 000.00 | | 389 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 000.00 | 209 000.00 | | 409 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 495 000.00 | 3 785 000.00 | | 4 495 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | 58 000.00 | | 63 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 966 000.00 | 758 000.00 | | 2 966 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 000.00 | 1 323 000.00 | | 1 929 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 000.00 | 895 000.00 | | 1 300 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 000.00 | 517 000.00 | | 297 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 050 000.00 | 7 337 000.00 | | 11 050 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 475 000.00 | 16 839 000.00 | | 16 475 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 142 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 154 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 296 000.00 | |
FM Production stockée | | | 70 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 793 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 760 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -635 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 472 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 898 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 880 000.00 | |
GE Autres charges | | | 456 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 853 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 093 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 221 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468 000.00 | 273 000.00 | | 468 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 000.00 | 273 000.00 | | 468 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 000.00 | 1 000.00 | | 182 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 000.00 | 1 000.00 | | 182 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 000.00 | 271 000.00 | | 287 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -596 000.00 | -263 000.00 | | -596 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 229 000.00 | 4 880 000.00 | | 6 229 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 568 000.00 | 7 549 000.00 | | 10 568 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 339 000.00 | -2 670 000.00 | | -4 339 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 041 000.00 | | 1 915 000.00 | 8 041 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 9 881 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 487 000.00 | | 1 753 000.00 | 6 487 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 000.00 | | 66 000.00 | 1 095 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 000.00 | | 96 000.00 | 459 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 746.00 | 725.00 | | 2 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | 550.00 | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413.00 | 175.00 | | 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 000.00 | 365 000.00 | 165 000.00 | 209 000.00 |
6T Sur comptes clients | 514 000.00 | 227 000.00 | 377 000.00 | 514 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 395 000.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 000.00 | 622 000.00 | 377 000.00 | 614 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823 000.00 | 987 000.00 | 542 000.00 | 823 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 495 000.00 | 1 223 000.00 | 3 272 000.00 | 4 495 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 000.00 | 1 929 000.00 | | 1 929 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 787 000.00 | 4 515 000.00 | 3 272 000.00 | 7 787 000.00 |