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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 976.00 | 11 700.00 | 2 276.00 | 13 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 370.00 | 863.00 | 1 507.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 347.00 | 12 563.00 | 3 784.00 | 16 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 170.00 | | 84 170.00 | 84 170.00 |
BZ Autres créances | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
CF Disponibilités | 104 941.00 | | 104 941.00 | 104 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 693.00 | | 215 693.00 | 215 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 040.00 | 12 563.00 | 219 477.00 | 232 040.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 15 684.00 | 35 568.00 | | 15 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 331.00 | -19 884.00 | | 10 331.00 |
DL TOTAL (I) | 54 065.00 | 43 734.00 | | 54 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 103.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 285.00 | 8 624.00 | | 14 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 548.00 | 26 674.00 | | 30 548.00 |
EA Autres dettes | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 610.00 | 98 839.00 | | 85 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 412.00 | 134 240.00 | | 165 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 477.00 | 177 974.00 | | 219 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 412.00 | 134 240.00 | | 165 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 707.00 | | 235 707.00 | 235 707.00 |
FG Production vendue services | 55 714.00 | | 55 714.00 | 55 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 421.00 | | 291 421.00 | 291 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 403.00 | | | 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 130.00 | 196 787.00 | | 297 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 800.00 | 216 670.00 | | 286 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 331.00 | -19 884.00 | | 10 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 932.00 | | 1 415.00 | 14 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955.00 | | 1 415.00 | 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 906.00 | 657.00 | | 11 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206.00 | 657.00 | | 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 610.00 | 85 610.00 | | 85 610.00 |
UX Autres créances clients | 84 170.00 | | | 84 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | | | 324.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VC Groupe et associés | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 751.00 | 110 751.00 | | 110 751.00 |
VW T.V.A. | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 412.00 | 165 412.00 | | 165 412.00 |