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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 931.00 | | 2 161 931.00 | 2 161 931.00 |
BT Marchandises | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 547 343.00 | | 547 343.00 | 547 343.00 |
CF Disponibilités | 627 502.00 | | 627 502.00 | 627 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 845.00 | | 1 411 845.00 | 1 411 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 775.00 | | 3 573 775.00 | 3 573 775.00 |
CU Autres participations | 2 161 931.00 | | 2 161 931.00 | 2 161 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 715.00 | 557 715.00 | | 557 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 772.00 | 74 163.00 | | 55 772.00 |
DG Autres réserves | 1 812 695.00 | 1 339 229.00 | | 1 812 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 410.00 | 605 074.00 | | 777 410.00 |
DL TOTAL (I) | 3 203 592.00 | 2 576 182.00 | | 3 203 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 718.00 | 372 739.00 | | 254 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217.00 | 2 746.00 | | 2 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 1 080.00 | | 3 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 360.00 | 51 053.00 | | 109 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 183.00 | 427 617.00 | | 370 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 775.00 | 3 003 799.00 | | 3 573 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 778 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 345.00 | | | 59 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 345.00 | | | 59 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 845.00 | | | -6 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 345.00 | 22 559.00 | | 14 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 889.00 | 658 177.00 | | 1 106 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 479.00 | 53 102.00 | | 329 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 410.00 | 605 074.00 | | 777 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 275.00 | | | 2 221 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 345.00 | 2 161 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 345.00 | 2 161 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221 275.00 | | | 2 221 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 317.00 | 75 317.00 | | 75 317.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VC Groupe et associés | 502 239.00 | 502 239.00 | | 502 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 718.00 | 119 043.00 | 135 675.00 | 254 718.00 |
VI Groupe et associés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 978.00 | | | 117 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 343.00 | 619 343.00 | | 619 343.00 |
VW T.V.A. | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 183.00 | 234 508.00 | 135 675.00 | 370 183.00 |