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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 800.00 | | 141 800.00 | 141 800.00 |
AP Constructions | 1 523 675.00 | 213 425.00 | 1 310 250.00 | 1 523 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 303.00 | 32 598.00 | 13 705.00 | 46 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 928.00 | 246 024.00 | 1 465 904.00 | 1 711 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BZ Autres créances | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CF Disponibilités | 81 657.00 | | 81 657.00 | 81 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 025.00 | | 90 025.00 | 90 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 953.00 | 246 024.00 | 1 555 929.00 | 1 801 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 199.00 | -24 657.00 | | -19 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 316.00 | 5 458.00 | | -5 316.00 |
DL TOTAL (I) | 30 484.00 | 35 801.00 | | 30 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 315.00 | 1 536 109.00 | | 1 510 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 764.00 | 14 219.00 | | 5 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 342.00 | 27 878.00 | | 9 342.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 445.00 | 1 578 206.00 | | 1 525 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 929.00 | 1 614 007.00 | | 1 555 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 730.00 | 49 497.00 | | 23 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 314.00 | | 114 314.00 | 114 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 314.00 | | 114 314.00 | 114 314.00 |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 30 076.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 655.00 | 30 076.00 | | 16 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 339.00 | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 339.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 647.00 | 29 737.00 | | 15 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 122.00 | 153 218.00 | | 132 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 438.00 | 147 761.00 | | 137 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 316.00 | 5 458.00 | | -5 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 928.00 | | | 1 711 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 778.00 | | | 1 711 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 406.00 | 42 617.00 | | 203 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 406.00 | 42 617.00 | | 203 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 501 715.00 | | 1 501 715.00 | 1 501 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 518.00 | 8 368.00 | 150.00 | 8 518.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 445.00 | 23 730.00 | 1 501 715.00 | 1 525 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 170.00 | 5 172.00 | | 4 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 490.00 | 9 748.00 | | 10 490.00 |
ST Autres comptes | 14 719.00 | 12 491.00 | | 14 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 173.00 | 28 682.00 | | 28 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 19 043.00 | 21 555.00 | | 19 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 420.00 | 5 422.00 | | 4 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 140.00 | 8 534.00 | | 7 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 086.00 | 5 809.00 | | 7 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 425.00 | 72 477.00 | | 72 425.00 |