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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 061 977.00 | | 3 061 977.00 | 3 061 977.00 |
BT Marchandises | 5 564 110.00 | 200 000.00 | 5 364 110.00 | 5 564 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BZ Autres créances | 404 972.00 | | 404 972.00 | 404 972.00 |
CF Disponibilités | 287 809.00 | | 287 809.00 | 287 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 337 667.00 | 200 000.00 | 9 137 667.00 | 9 337 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 337 667.00 | 200 000.00 | 9 137 667.00 | 9 337 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 277 765.00 | 75 523.00 | | 277 765.00 |
DH Report à nouveau | 2 901.00 | 595 247.00 | | 2 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 482.00 | 202 241.00 | | 317 482.00 |
DL TOTAL (I) | 688 747.00 | 371 265.00 | | 688 747.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 010 165.00 | 6 065 627.00 | | 3 010 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 326 926.00 | 2 303 798.00 | | 2 326 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 914 018.00 | 1 165 995.00 | | 2 914 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 957.00 | 71 766.00 | | 122 957.00 |
EA Autres dettes | 74 855.00 | 37 595.00 | | 74 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 572 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 448 920.00 | 9 644 780.00 | | 8 448 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 137 667.00 | 10 016 045.00 | | 9 137 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 448 920.00 | 9 644 780.00 | | 8 448 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 350 197.00 | | | 1 350 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 914 018.00 | 2 914 018.00 | | 2 914 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 855.00 | 74 855.00 | | 74 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572 944.00 | 572 944.00 | | 572 944.00 |
UX Autres créances clients | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VB T. V. A. | 380 192.00 | 380 192.00 | | 380 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 065 627.00 | 6 065 627.00 | | 6 065 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 010 165.00 | 3 010 165.00 | | 3 010 165.00 |
VI Groupe et associés | 2 326 926.00 | 2 326 926.00 | | 2 326 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 772.00 | 423 772.00 | | 423 772.00 |
VW T.V.A. | 78 143.00 | 78 143.00 | | 78 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 448 920.00 | 8 448 920.00 | | 8 448 920.00 |