| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 54.00 | 4 446.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 942.00 | 1 933.00 | 4 010.00 | 5 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 942.00 | 1 933.00 | 4 010.00 | 5 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 476.00 | 4 480.00 | 54 996.00 | 59 476.00 |
072 Créances – Autres | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
084 Disponibilités | 89 013.00 | | 89 013.00 | 89 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 536.00 | 4 480.00 | 156 056.00 | 160 536.00 |
110 Total général Actif | 166 479.00 | 6 413.00 | 160 066.00 | 166 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 687.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 452.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 748.00 | 3 441.00 | | 3 748.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 873.00 | 212 669.00 | | 369 873.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 2.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 665.00 | 216 112.00 | | 373 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 914.00 | 2 672.00 | | 1 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 569.00 | 3 390.00 | | 2 569.00 |
242 Autres charges externes. | 285 448.00 | 162 028.00 | | 285 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 363.00 | | | 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | 2 024.00 | | 1 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 608.00 | 21 139.00 | | 26 608.00 |
252 Charges sociales | 14 731.00 | 16 696.00 | | 14 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 171.00 | 433.00 | | 1 171.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 1.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 068.00 | 208 382.00 | | 337 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 597.00 | 7 730.00 | | 36 597.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 9.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 309.00 | 81.00 | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | 1 149.00 | | 5 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 748.00 | 6 509.00 | | 30 748.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 410.00 | | | 74 410.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 702.00 | | | 48 702.00 |