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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 972.00 | 10 346.00 | 22 626.00 | 32 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 972.00 | 10 346.00 | 22 626.00 | 32 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 083.00 | | 81 083.00 | 81 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 865.00 | 7 500.00 | 66 365.00 | 73 865.00 |
072 Créances – Autres | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
084 Disponibilités | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 200.00 | 7 500.00 | 195 700.00 | 203 200.00 |
110 Total général Actif | 236 173.00 | 17 846.00 | 218 327.00 | 236 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 583.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 311.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 666 837.00 | | | 666 837.00 |
222 Production stockée | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 687 829.00 | | | 687 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 276 083.00 | | | 276 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 875.00 | | | -3 875.00 |
242 Autres charges externes. | 146 245.00 | | | 146 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 693.00 | | | 221 693.00 |
252 Charges sociales | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 693 671.00 | | | 693 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 842.00 | | | -5 842.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
294 Charges financières | 986.00 | | | 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 822.00 | | | -3 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 414.00 | | | -3 414.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 414.00 | | | -3 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 547.00 | | | 125 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 955.00 | | | 73 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |