| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 675.00 | 132 776.00 | 38 898.00 | 171 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 865.00 | 65 257.00 | 34 607.00 | 99 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 040.00 | 198 034.00 | 75 006.00 | 273 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
BN En cours de production de biens | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 346.00 | 13 048.00 | 222 297.00 | 235 346.00 |
BZ Autres créances | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CF Disponibilités | 300 172.00 | | 300 172.00 | 300 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 296.00 | 13 048.00 | 572 247.00 | 585 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 337.00 | 211 083.00 | 647 253.00 | 858 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044.00 | 185 100.00 | | 1 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 540.00 | -67 415.00 | | 109 540.00 |
DK Provisions réglementées | 13 752.00 | 13 018.00 | | 13 752.00 |
DL TOTAL (I) | 190 337.00 | 196 702.00 | | 190 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 422.00 | 16 359.00 | | 156 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 640.00 | 25 000.00 | | 116 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 981.00 | 94 205.00 | | 47 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 090.00 | 26 588.00 | | 124 090.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 6 004.00 | | 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 959.00 | 168 157.00 | | 451 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 253.00 | 369 817.00 | | 647 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 439.00 | 162 108.00 | | 450 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 315.00 | | 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 682.00 | | 1 412 682.00 | 1 412 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 682.00 | | 1 412 682.00 | 1 412 682.00 |
FM Production stockée | | | -33 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 237.00 | |
FQ Autres produits | | | -215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 858.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 666.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 819.00 | 17 825.00 | | 2 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 951.00 | 23 492.00 | | 6 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 17 527.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 271.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 553.00 | 3 483.00 | | 3 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 153.00 | 31 282.00 | | 4 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 797.00 | -7 790.00 | | 2 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 038.00 | 1 111 117.00 | | 1 404 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 497.00 | 1 178 533.00 | | 1 294 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 540.00 | -67 415.00 | | 109 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 449.00 | | 22 592.00 | 250 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 949.00 | | 22 592.00 | 248 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 548.00 | 27 486.00 | | 170 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 548.00 | 27 486.00 | | 170 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 018.00 | 3 554.00 | 2 820.00 | 13 018.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
6T Sur comptes clients | 6 191.00 | 6 858.00 | | 6 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 191.00 | 6 858.00 | | 6 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 166.00 | 10 412.00 | 2 820.00 | 24 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 858.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 554.00 | 2 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 235 347.00 | 235 347.00 | | 235 347.00 |
VB T. V. A. | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 422.00 | 154 902.00 | 1 520.00 | 156 422.00 |
VI Groupe et associés | 116 640.00 | 116 640.00 | | 116 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 184.00 | 258 684.00 | 1 500.00 | 260 184.00 |
VW T.V.A. | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 959.00 | 450 439.00 | 1 520.00 | 451 959.00 |