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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 657.00 | 3 191.00 | 1 466.00 | 4 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 087.00 | 3 027.00 | 59.00 | 3 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 306.00 | 39 478.00 | 19 829.00 | 59 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 840.00 | 45 696.00 | 22 144.00 | 67 840.00 |
BN En cours de production de biens | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 245.00 | 2 931.00 | 279 314.00 | 282 245.00 |
BZ Autres créances | 81 492.00 | | 81 492.00 | 81 492.00 |
CF Disponibilités | 82 715.00 | | 82 715.00 | 82 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 628.00 | 2 931.00 | 471 697.00 | 474 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 467.00 | 48 626.00 | 493 841.00 | 542 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 700.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 75 289.00 | 71 555.00 | | 75 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765.00 | 3 935.00 | | 765.00 |
DL TOTAL (I) | 110 266.00 | 109 501.00 | | 110 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 2 871.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 672.00 | 333 577.00 | | 283 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 040.00 | 65 632.00 | | 90 040.00 |
EA Autres dettes | | 3 312.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 575.00 | 452 000.00 | | 383 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 841.00 | 561 501.00 | | 493 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 575.00 | 452 000.00 | | 383 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 848 618.00 | | 1 848 618.00 | 1 848 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 618.00 | | 1 848 618.00 | 1 848 618.00 |
FM Production stockée | | | 21 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 931.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | 300.00 | | 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 24 800.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 600.00 | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 18 275.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | 6 525.00 | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504.00 | -205.00 | | 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 358.00 | 1 114 977.00 | | 1 871 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 593.00 | 1 111 042.00 | | 1 870 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765.00 | 3 935.00 | | 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 224.00 | | 2 616.00 | 65 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 777.00 | | 2 616.00 | 59 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 181.00 | 6 515.00 | | 39 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | 734.00 | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 724.00 | 5 781.00 | | 36 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 931.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 672.00 | 283 672.00 | | 283 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 282 245.00 | 282 245.00 | | 282 245.00 |
VB T. V. A. | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VC Groupe et associés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 592.00 | 55 592.00 | | 55 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 076.00 | 371 076.00 | | 371 076.00 |
VW T.V.A. | 81 035.00 | 81 035.00 | | 81 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 786.00 | 379 786.00 | | 379 786.00 |