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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 663.00 | | 155 663.00 | 155 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 608.00 | 4 164.00 | 9 444.00 | 13 608.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 935.00 | 158 561.00 | 24 374.00 | 182 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 568.00 | 178 041.00 | 189 526.00 | 367 568.00 |
BZ Autres créances | 153 804.00 | 54 374.00 | 99 430.00 | 153 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 183.00 | | 202 183.00 | 202 183.00 |
CF Disponibilités | 58 951.00 | | 58 951.00 | 58 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 763.00 | 54 374.00 | 361 389.00 | 415 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 331.00 | 232 415.00 | 550 916.00 | 783 331.00 |
CU Autres participations | 15 362.00 | 15 316.00 | 46.00 | 15 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 277 353.00 | 89 082.00 | | 277 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 059.00 | 188 271.00 | | -180 059.00 |
DL TOTAL (I) | 97 405.00 | 277 463.00 | | 97 405.00 |
DP Provisions pour risques | 379 000.00 | 379 000.00 | | 379 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 000.00 | 379 000.00 | | 379 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 56 732.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 15 575.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 848.00 | 37 999.00 | | 20 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 509.00 | 6 128.00 | | 5 509.00 |
EA Autres dettes | 47 881.00 | 124 717.00 | | 47 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 511.00 | 241 151.00 | | 74 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 916.00 | 897 614.00 | | 550 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 511.00 | 233 890.00 | | 74 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 782.00 | | 11 340.00 | 445 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 554.00 | 367 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 554.00 | 182 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 931.00 | | 11 340.00 | 157 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 489.00 | | | 272 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 736.00 | 49 428.00 | 76 439.00 | 189 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 736.00 | 45 264.00 | 76 439.00 | 189 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 54 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 316.00 | 54 374.00 | | 15 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 316.00 | 54 374.00 | | 394 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 256.00 | | | 91 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 629.00 | 154 629.00 | | 154 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 511.00 | 74 511.00 | | 74 511.00 |