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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 576.00 | | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 854.00 | 28 989.00 | 2 865.00 | 31 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 809 200.00 | | 809 200.00 | 809 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 349.00 | 29 564.00 | 823 785.00 | 853 349.00 |
BZ Autres créances | 345 258.00 | | 345 258.00 | 345 258.00 |
CF Disponibilités | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 888.00 | | 357 888.00 | 357 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 237.00 | 29 564.00 | 1 181 672.00 | 1 211 237.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 669 078.00 | | | 669 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 410.00 | | | -58 410.00 |
DL TOTAL (I) | 612 868.00 | | | 612 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 223.00 | | | 490 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 804.00 | | | 568 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 672.00 | | | 1 181 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 804.00 | | | 568 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 349.00 | 40 000.00 | | 813 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 920.00 | 40 000.00 | | 780 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 586.00 | 979.00 | | 28 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 010.00 | 979.00 | | 28 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 809 200.00 | | 809 200.00 | 809 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
VB T. V. A. | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
VC Groupe et associés | 301 432.00 | 301 432.00 | | 301 432.00 |
VI Groupe et associés | 490 223.00 | 490 223.00 | | 490 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 028.00 | 345 258.00 | 816 770.00 | 1 162 028.00 |
VW T.V.A. | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 804.00 | 568 804.00 | | 568 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
ST Autres comptes | 56 242.00 | | | 56 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 996.00 | | | 108 996.00 |