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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130 310.00 | 130 310.00 | | 130 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 025.00 | 229 531.00 | 90 493.00 | 320 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 646.00 | 5 329.00 | 8 317.00 | 13 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 713.00 | | 71 713.00 | 71 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 576.00 | 365 170.00 | 1 960 406.00 | 2 325 576.00 |
BT Marchandises | 341 818.00 | 12 944.00 | 328 874.00 | 341 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 874.00 | | 199 874.00 | 199 874.00 |
BZ Autres créances | 70 898.00 | | 70 898.00 | 70 898.00 |
CF Disponibilités | 43 746.00 | | 43 746.00 | 43 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 774.00 | | 91 774.00 | 91 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 111.00 | 12 944.00 | 735 167.00 | 748 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 687.00 | 378 114.00 | 2 695 573.00 | 3 073 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 761 074.00 | 761 074.00 | | 761 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 190.00 | 65 247.00 | | 188 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 372.00 | 4 929.00 | | 3 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 636.00 | 1 216 249.00 | | 1 337 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 710.00 | 723 560.00 | | 653 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | 45.00 | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 505.00 | 597 477.00 | | 466 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 760.00 | 221 611.00 | | 209 760.00 |
EA Autres dettes | 26 001.00 | 26 322.00 | | 26 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 936.00 | 1 569 015.00 | | 1 357 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 573.00 | 2 785 265.00 | | 2 695 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 903 607.00 | | 2 903 607.00 | 2 903 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 903 607.00 | | 2 903 607.00 | 2 903 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 564.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 569.00 | 10 544.00 | | 14 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 569.00 | 11 108.00 | | 14 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 859.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 782.00 | 8 987.00 | | 17 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 782.00 | 10 846.00 | | 17 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 213.00 | 261.00 | | -3 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 320.00 | 2 213 646.00 | | 2 963 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 130.00 | 2 148 399.00 | | 2 775 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 190.00 | 65 247.00 | | 188 190.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 239.00 | 5 859.00 | | 8 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 166.00 | | 11 896.00 | 2 332 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 310.00 | | | 130 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 525.00 | 131 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 485.00 | 2 325 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 960.00 | 333 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 971.00 | | 9 660.00 | 328 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 885.00 | | 2 236.00 | 142 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 939.00 | 30 422.00 | 191.00 | 334 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 310.00 | | | 130 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 629.00 | 30 422.00 | 191.00 | 204 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 239.00 | | 1 295.00 | 14 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 239.00 | | 1 295.00 | 14 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 239.00 | | 1 295.00 | 14 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 505.00 | 466 505.00 | | 466 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 741.00 | 82 741.00 | | 82 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 463.00 | 98 463.00 | | 98 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 713.00 | | 71 713.00 | 71 713.00 |
UX Autres créances clients | 199 874.00 | 199 874.00 | | 199 874.00 |
VB T. V. A. | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 131.00 | 116 131.00 | | 116 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 579.00 | 159 955.00 | 377 624.00 | 537 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 774.00 | 91 774.00 | | 91 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 772.00 | 404 059.00 | 71 713.00 | 475 772.00 |
VW T.V.A. | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 936.00 | 980 313.00 | 377 624.00 | 1 357 936.00 |