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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 3 477.00 | 3 523.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 476.00 | 39 355.00 | 42 121.00 | 81 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 724.00 | 47 760.00 | 60 964.00 | 108 724.00 |
BT Marchandises | 80 718.00 | | 80 718.00 | 80 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 210.00 | | 285 210.00 | 285 210.00 |
BZ Autres créances | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
CF Disponibilités | 146 926.00 | | 146 926.00 | 146 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 894.00 | | 554 894.00 | 554 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 618.00 | 47 760.00 | 615 859.00 | 663 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 250.00 | 140 250.00 | | 140 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 025.00 | 750.00 | | 14 025.00 |
DH Report à nouveau | 177 526.00 | 4 350.00 | | 177 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 748.00 | 486 451.00 | | -2 748.00 |
DL TOTAL (I) | 329 053.00 | 631 801.00 | | 329 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 041.00 | 23 203.00 | | 37 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 488.00 | 14 360.00 | | 39 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 172.00 | 1 200.00 | | 2 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 189.00 | 163 026.00 | | 166 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 794.00 | 17 343.00 | | 30 794.00 |
EA Autres dettes | 11 121.00 | 10 503.00 | | 11 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 805.00 | 229 636.00 | | 286 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 859.00 | 861 437.00 | | 615 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 034.00 | 209 256.00 | | 263 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 684.00 | | 6 040.00 | 102 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 569.00 | | 5 906.00 | 82 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 186.00 | | 134.00 | 15 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 580.00 | 10 180.00 | | 37 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 651.00 | 10 180.00 | | 32 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 189.00 | 166 189.00 | | 166 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
UX Autres créances clients | 285 210.00 | 285 210.00 | | 285 210.00 |
VB T. V. A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 041.00 | 15 442.00 | 21 599.00 | 37 041.00 |
VI Groupe et associés | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 078.00 | 342 078.00 | | 342 078.00 |
VW T.V.A. | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 633.00 | 263 034.00 | 21 599.00 | 284 633.00 |