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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
060 Stock marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 915.00 | | 33 915.00 | 33 915.00 |
072 Créances – Autres | 61 718.00 | | 61 718.00 | 61 718.00 |
084 Disponibilités | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 625.00 | | 128 625.00 | 128 625.00 |
110 Total général Actif | 129 437.00 | | 129 437.00 | 129 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | -820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 791.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 935.00 | 159 230.00 | | 148 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 947.00 | 253 635.00 | | 217 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 93.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 893.00 | 414 457.00 | | 366 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 792.00 | 41 032.00 | | 65 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 450.00 | 5 100.00 | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 167 529.00 | 256 459.00 | | 167 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 326.00 | 2 713.00 | | 3 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 649.00 | 70 753.00 | | 76 649.00 |
252 Charges sociales | 27 827.00 | 24 934.00 | | 27 827.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 1 585.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 613.00 | 402 576.00 | | 341 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 280.00 | 11 881.00 | | 25 280.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 817.00 | 268.00 | | 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 466.00 | 11 615.00 | | 24 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |