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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
040 Immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 837.00 | 27 729.00 | 108.00 | 27 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 681.00 | 18 263.00 | 29 418.00 | 47 681.00 |
072 Créances – Autres | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 578.00 | 18 263.00 | 90 315.00 | 108 578.00 |
110 Total général Actif | 136 415.00 | 45 992.00 | 90 423.00 | 136 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 334.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 523.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 633.00 | | | 305 633.00 |
222 Production stockée | -49 471.00 | | | -49 471.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 232.00 | | | 256 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 857.00 | | | 104 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
242 Autres charges externes. | 99 222.00 | | | 99 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
252 Charges sociales | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 632.00 | | | 632.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 430.00 | | | 256 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -198.00 | | | -198.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 720.00 | | | -1 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 837.00 | | | 27 837.00 |