| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 539.00 | 30 837.00 | 21 701.00 | 52 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 671.00 | 30 837.00 | 2 229 834.00 | 2 260 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CF Disponibilités | 44 370.00 | | 44 370.00 | 44 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 548.00 | 30 837.00 | 2 274 711.00 | 2 305 548.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 192 293.00 | | 2 192 293.00 | 2 192 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 642.00 | 33 460.00 | | 329 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 749.00 | 311 182.00 | | 51 749.00 |
DK Provisions réglementées | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
DL TOTAL (I) | 560 031.00 | 508 282.00 | | 560 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 744.00 | 1 568 891.00 | | 1 409 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 284.00 | 194 978.00 | | 219 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 463.00 | 13 825.00 | | 4 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 029.00 | 75 091.00 | | 80 029.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | 35 620.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 680.00 | 1 888 404.00 | | 1 714 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 711.00 | 2 396 685.00 | | 2 274 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535 668.00 | 486 235.00 | | 535 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 516 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 516 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 711.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 388.00 | 736 083.00 | | 522 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 639.00 | 424 902.00 | | 470 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 749.00 | 311 182.00 | | 51 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 113.00 | | 2 559.00 | 2 258 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 208 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 260 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 980.00 | | 2 559.00 | 49 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 208 133.00 | | | 2 208 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 127.00 | 14 711.00 | | 16 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 127.00 | 14 711.00 | | 16 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 848.00 | 47 848.00 | | 47 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 744.00 | 230 732.00 | 1 132 780.00 | 1 409 744.00 |
VI Groupe et associés | 219 284.00 | 219 284.00 | | 219 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 877.00 | | | 158 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 347.00 | 507.00 | 15 840.00 | 16 347.00 |
VW T.V.A. | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 680.00 | 535 668.00 | 1 132 780.00 | 1 714 680.00 |