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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 295.00 | 66 098.00 | 39 196.00 | 105 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 695.00 | 66 098.00 | 69 596.00 | 135 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 110.00 | 40 786.00 | 1 108 323.00 | 1 149 110.00 |
BZ Autres créances | 534 713.00 | | 534 713.00 | 534 713.00 |
CF Disponibilités | 351 979.00 | | 351 979.00 | 351 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 803.00 | 40 786.00 | 1 995 016.00 | 2 035 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 498.00 | 106 885.00 | 2 064 613.00 | 2 171 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 064.00 | 390 503.00 | | 190 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 900.00 | 60 361.00 | | 133 900.00 |
DL TOTAL (I) | 433 965.00 | 560 864.00 | | 433 965.00 |
DP Provisions pour risques | 40 716.00 | 71 433.00 | | 40 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 716.00 | 71 433.00 | | 40 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 260 736.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 983.00 | 25 338.00 | | 111 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 339.00 | 22 882.00 | | 23 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 328.00 | 244 566.00 | | 288 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 150.00 | 1 206 356.00 | | 1 029 150.00 |
EA Autres dettes | 137 128.00 | 150 443.00 | | 137 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 931.00 | 1 910 323.00 | | 1 589 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 613.00 | 2 542 621.00 | | 2 064 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 983.00 | | | 111 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 270 859.00 | | 4 270 859.00 | 4 270 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 270 859.00 | | 4 270 859.00 | 4 270 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 364 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 681 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 095.00 | |
GE Autres charges | | | 158 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158 629.00 | | | 158 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 297.00 | 20 557.00 | | 4 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 297.00 | 20 557.00 | | 4 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 289.00 | 20 557.00 | | 1 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 740.00 | 6 572.00 | | 64 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 317.00 | 9 509.00 | | 63 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 370 225.00 | 4 178 113.00 | | 4 370 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 236 324.00 | 4 117 752.00 | | 4 236 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 900.00 | 60 361.00 | | 133 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 696.00 | | 1 998.00 | 133 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 296.00 | | 1 998.00 | 103 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 862.00 | 10 235.00 | | 55 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 862.00 | 10 235.00 | | 55 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 71 433.00 | | 30 716.00 | 71 433.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 433.00 | | 30 716.00 | 71 433.00 |
6T Sur comptes clients | 24 925.00 | 21 095.00 | 5 234.00 | 24 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 925.00 | 21 095.00 | 5 234.00 | 24 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 359.00 | 21 095.00 | 35 951.00 | 96 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 095.00 | 35 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 328.00 | 288 328.00 | | 288 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 601.00 | 499 601.00 | | 499 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 968.00 | 226 968.00 | | 226 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 128.00 | 137 128.00 | | 137 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 775.00 | 1 128 775.00 | | 1 128 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
VB T. V. A. | 56 983.00 | 56 983.00 | | 56 983.00 |
VC Groupe et associés | 469 503.00 | 469 503.00 | | 469 503.00 |
VI Groupe et associés | 111 983.00 | 111 983.00 | | 111 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 224.00 | 1 663 490.00 | 50 734.00 | 1 714 224.00 |
VW T.V.A. | 237 080.00 | 237 080.00 | | 237 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 591.00 | 1 566 591.00 | | 1 566 591.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |