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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 035.00 | 1 155 616.00 | 12 419.00 | 1 168 035.00 |
BZ Autres créances | 337 437.00 | 317 397.00 | 20 040.00 | 337 437.00 |
CF Disponibilités | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 356 224.00 | 317 397.00 | 38 827.00 | 356 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 260.00 | 1 473 013.00 | 51 246.00 | 1 524 260.00 |
CU Autres participations | 1 121 375.00 | 1 121 375.00 | | 1 121 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 660.00 | 377 660.00 | | 377 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
DG Autres réserves | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DH Report à nouveau | -874 020.00 | -900 782.00 | | -874 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -891 193.00 | 26 762.00 | | -891 193.00 |
DL TOTAL (I) | -1 375 945.00 | -484 752.00 | | -1 375 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 222.00 | 148 211.00 | | 84 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 577.00 | 619 531.00 | | 1 239 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 460.00 | 188 797.00 | | 30 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 933.00 | 152 583.00 | | 72 933.00 |
EA Autres dettes | | 14 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 427 192.00 | 1 123 196.00 | | 1 427 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 246.00 | 638 444.00 | | 51 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 108 196.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 833.00 | | 219 833.00 | 219 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 833.00 | | 219 833.00 | 219 833.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 397.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 585 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -902 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 407 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 407 160.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 057.00 | -407 160.00 | | 11 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 672.00 | 881 066.00 | | 233 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 865.00 | 854 304.00 | | 1 124 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -891 193.00 | 26 762.00 | | -891 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 744.00 | | | 1 185 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 708.00 | 1 133 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 708.00 | 1 168 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 502.00 | | | 1 151 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 040.00 | 201.00 | | 34 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 819.00 | 201.00 | | 26 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 317 397.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 000.00 | 902 772.00 | | 536 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 000.00 | 902 772.00 | | 536 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 397.00 | | |
UG ‐ Financières | | 585 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
VB T. V. A. | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VC Groupe et associés | 317 397.00 | 317 397.00 | | 317 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 992.00 | 1 235 992.00 | | 1 235 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 856.00 | 337 437.00 | 12 419.00 | 349 856.00 |
VW T.V.A. | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 191.00 | 1 427 191.00 | | 1 427 191.00 |