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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 500.00 | 15 151.00 | 20 349.00 | 35 500.00 |
AP Constructions | 69 632.00 | 27 387.00 | 42 244.00 | 69 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 469.00 | 7 066.00 | 1 404.00 | 8 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 876.00 | 35 316.00 | 21 561.00 | 56 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 588.00 | 87 670.00 | 87 918.00 | 175 588.00 |
BT Marchandises | 225 152.00 | | 225 152.00 | 225 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 981.00 | | 35 981.00 | 35 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 131.00 | | 94 131.00 | 94 131.00 |
BZ Autres créances | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
CF Disponibilités | 239 028.00 | | 239 028.00 | 239 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 448.00 | | 652 448.00 | 652 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 036.00 | 87 670.00 | 740 367.00 | 828 036.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 166 614.00 | | | 166 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 350.00 | | | 170 350.00 |
DL TOTAL (I) | 338 615.00 | | | 338 615.00 |
DN Avances conditionnées | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DO TOTAL (II) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 342.00 | | | 167 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 654.00 | | | 76 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 184.00 | | | 129 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 252.00 | | | 383 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 367.00 | | | 740 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 252.00 | | | 383 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 141.00 | | 24 447.00 | 151 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 340.00 | | 11 160.00 | 24 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 200.00 | | 11 777.00 | 123 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 1 510.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 560.00 | 24 110.00 | | 63 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 263.00 | 8 888.00 | | 6 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 547.00 | 15 222.00 | | 54 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 654.00 | 76 654.00 | | 76 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 360.00 | 93 360.00 | | 93 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 94 131.00 | 94 131.00 | | 94 131.00 |
VB T. V. A. | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VI Groupe et associés | 167 342.00 | 167 342.00 | | 167 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 259.00 | | | 167 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 658.00 | 135 230.00 | 1 428.00 | 136 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 252.00 | 383 252.00 | | 383 252.00 |