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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 654.00 | 2 764.00 | 16 890.00 | 19 654.00 |
AN Terrains | 425 519.00 | | 425 519.00 | 425 519.00 |
AP Constructions | 1 264 260.00 | 692 958.00 | 571 303.00 | 1 264 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 146 497.00 | 2 592 169.00 | 4 554 327.00 | 7 146 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 345.00 | 575 367.00 | 397 978.00 | 973 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 374 431.00 | | 374 431.00 | 374 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 205 806.00 | 3 863 258.00 | 6 342 548.00 | 10 205 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 667.00 | | 499 667.00 | 499 667.00 |
BN En cours de production de biens | 230 123.00 | | 230 123.00 | 230 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 153 841.00 | 2 649 677.00 | 22 504 164.00 | 25 153 841.00 |
BZ Autres créances | 10 889 098.00 | 36 790.00 | 10 852 307.00 | 10 889 098.00 |
CF Disponibilités | 122 708.00 | | 122 708.00 | 122 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 915 332.00 | 2 686 467.00 | 34 228 865.00 | 36 915 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 121 138.00 | 6 549 725.00 | 40 571 413.00 | 47 121 138.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 465 000.00 | 3 465 000.00 | | 3 465 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 743.00 | 93 743.00 | | 93 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 500.00 | 346 500.00 | | 346 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 024.00 | 1 612.00 | | 2 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 480.00 | 1 322 062.00 | | 1 375 480.00 |
DL TOTAL (I) | 5 282 747.00 | 5 228 917.00 | | 5 282 747.00 |
DP Provisions pour risques | 757 166.00 | 696 419.00 | | 757 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 982 264.00 | 1 076 353.00 | | 982 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 739 430.00 | 1 772 771.00 | | 1 739 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 450.00 | 2 797.00 | | 18 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 336 567.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 135 810.00 | 2 709 026.00 | | 2 135 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 457 842.00 | 19 220 826.00 | | 16 457 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 450 063.00 | 4 086 884.00 | | 3 450 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 378.00 | 883.00 | | 6 378.00 |
EA Autres dettes | 11 017 299.00 | 8 564 292.00 | | 11 017 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 392.00 | 335 296.00 | | 463 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 549 235.00 | 35 256 571.00 | | 33 549 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 571 413.00 | 42 258 260.00 | | 40 571 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 200 876.00 | | 50 200 876.00 | 50 200 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 200 876.00 | | 50 200 876.00 | 50 200 876.00 |
FM Production stockée | | | 140 288.00 | |
FN Production immobilisée | | | 974 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 056 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 622 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 499 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 432 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 917 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 440 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 344 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 277 739.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 301 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 100 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 392.00 | | | 213 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 608.00 | | | 379 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593 000.00 | 1 100 000.00 | | 593 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582 160.00 | | | 582 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 505.00 | 23 055.00 | | 22 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 816.00 | 23 055.00 | | 604 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 815.00 | 1 076 945.00 | | -11 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 341 511.00 | 225 158.00 | | 341 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572 350.00 | 809 217.00 | | 572 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 238 761.00 | 46 720 582.00 | | 54 238 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 863 281.00 | 45 398 520.00 | | 52 863 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 375 480.00 | 1 322 062.00 | | 1 375 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 056 000.00 | 129 000.00 | 69 000.00 | 1 056 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 172 000.00 | | 485 000.00 | 3 172 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 172 000.00 | | 485 000.00 | 3 172 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 228 000.00 | 129 000.00 | 554 000.00 | 4 228 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 458 000.00 | 16 458 000.00 | | 16 458 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 451 000.00 | 3 451 000.00 | | 3 451 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 017 000.00 | 11 017 000.00 | | 11 017 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 154 000.00 | 25 154 000.00 | | 25 154 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 890 000.00 | 10 890 000.00 | | 10 890 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 044 000.00 | 36 044 000.00 | | 36 044 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 950 000.00 | 30 950 000.00 | | 30 950 000.00 |