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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 759.00 | 7 070.00 | 1 689.00 | 8 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 282.00 | 43 775.00 | 19 507.00 | 63 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 555.00 | 70 081.00 | 205 474.00 | 275 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 353.00 | 5 464.00 | 113 889.00 | 119 353.00 |
BT Marchandises | 124 247.00 | 17 104.00 | 107 143.00 | 124 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 690.00 | 54 129.00 | 391 561.00 | 445 690.00 |
BZ Autres créances | 152 859.00 | | 152 859.00 | 152 859.00 |
CF Disponibilités | 324 352.00 | | 324 352.00 | 324 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 774.00 | 76 698.00 | 1 100 076.00 | 1 176 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 329.00 | 146 778.00 | 1 305 550.00 | 1 452 329.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 146 199.00 | 133 929.00 | | 146 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 027.00 | 12 270.00 | | 101 027.00 |
DL TOTAL (I) | 263 726.00 | 162 699.00 | | 263 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 300.00 | 250 251.00 | | 268 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 148.00 | 14 616.00 | | 45 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 750.00 | 2 114.00 | | 50 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 050.00 | 183 826.00 | | 267 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 884.00 | 145 298.00 | | 92 884.00 |
EA Autres dettes | 315 483.00 | 595 826.00 | | 315 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 824.00 | 1 191 931.00 | | 1 041 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 550.00 | 1 354 629.00 | | 1 305 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 678.00 | 7 403.00 | | 62 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 442.00 | 7 403.00 | | 43 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 139.00 | 11 429.00 | | 11 139.00 |
6T Sur comptes clients | 42 679.00 | 11 757.00 | 306.00 | 42 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 818.00 | 23 186.00 | 306.00 | 53 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 050.00 | 267 050.00 | | 267 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 884.00 | 92 884.00 | | 92 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 483.00 | 315 483.00 | | 315 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 300.00 | 268 300.00 | | 268 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602 221.00 | 602 221.00 | | 602 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 498.00 | 602 221.00 | 4 277.00 | 606 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 074.00 | 991 074.00 | | 991 074.00 |