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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 231 034.00 | 199 331.00 | 31 703.00 | 231 034.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 750.00 | 407 809.00 | 60 941.00 | 468 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 815.00 | 170 670.00 | 27 145.00 | 197 815.00 |
AP Constructions | 83 482.00 | 23 989.00 | 59 493.00 | 83 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257 120.00 | 651 371.00 | 1 605 750.00 | 2 257 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 446.00 | 397 556.00 | 114 890.00 | 512 446.00 |
AX Avances et acomptes | 252 468.00 | | 252 468.00 | 252 468.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 864.00 | | 145 864.00 | 145 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 149 579.00 | 1 850 726.00 | 2 298 853.00 | 4 149 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813 756.00 | 99 186.00 | 714 570.00 | 813 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 765 857.00 | 19 035.00 | 746 822.00 | 765 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240 475.00 | 1 426.00 | 2 239 049.00 | 2 240 475.00 |
BZ Autres créances | 299 750.00 | | 299 750.00 | 299 750.00 |
CF Disponibilités | 598 331.00 | | 598 331.00 | 598 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 830.00 | | 64 830.00 | 64 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 783 000.00 | 119 647.00 | 4 663 353.00 | 4 783 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 932 579.00 | 1 970 373.00 | 6 962 206.00 | 8 932 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 857.00 | | | 122 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 237 236.00 | 237 236.00 | | 237 236.00 |
DH Report à nouveau | -738 397.00 | | | -738 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 165.00 | -738 397.00 | | 240 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 369.00 | 799.00 | | 369.00 |
DL TOTAL (I) | -233 127.00 | -472 862.00 | | -233 127.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 381.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 406 025.00 | 4 272 903.00 | | 5 406 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 916.00 | 325 130.00 | | 600 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 053.00 | 468 298.00 | | 562 053.00 |
EA Autres dettes | 600 372.00 | | | 600 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 170 333.00 | 5 066 712.00 | | 7 170 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 962 206.00 | 4 593 850.00 | | 6 962 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 381.00 | | 67.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 406 025.00 | | | 5 406 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 974.00 | | 75 974.00 | 75 974.00 |
FD Production vendue biens | 10 139 966.00 | 382 590.00 | 10 522 555.00 | 10 139 966.00 |
FG Production vendue services | | 60 723.00 | 60 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 215 940.00 | 443 313.00 | 10 659 253.00 | 10 215 940.00 |
FM Production stockée | | | -622 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 285 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 859 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 412 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 221.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 869 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | 10 430.00 | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 995.00 | 10 430.00 | | -21 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 715.00 | | | 90 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 313 504.00 | 8 392 616.00 | | 10 313 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 073 339.00 | 9 131 013.00 | | 10 073 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 165.00 | -738 397.00 | | 240 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 973.00 | | 1 687 266.00 | 2 517 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 034.00 | | | 231 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 660.00 | 4 149 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 231 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 660.00 | 3 105 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 411.00 | | 3 154.00 | 663 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 955.00 | | 1 562 222.00 | 1 598 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 573.00 | | 121 891.00 | 24 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 401.00 | 345 986.00 | 55 660.00 | 1 560 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 228.00 | 23 103.00 | | 176 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497 304.00 | 81 175.00 | | 497 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 869.00 | 241 707.00 | 55 660.00 | 886 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 241 309.00 | 118 221.00 | 241 309.00 | 241 309.00 |
6T Sur comptes clients | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 735.00 | 118 221.00 | 241 309.00 | 242 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 735.00 | 143 221.00 | 241 309.00 | 242 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 221.00 | 241 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 916.00 | 600 916.00 | | 600 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 132.00 | 179 132.00 | | 179 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 276.00 | 157 276.00 | | 157 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 372.00 | 600 372.00 | | 600 372.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 864.00 | 122 257.00 | 23 607.00 | 145 864.00 |
UX Autres créances clients | 2 224 108.00 | 2 224 108.00 | | 2 224 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VB T. V. A. | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 5 406 025.00 | 5 406 025.00 | | 5 406 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 311.00 | 94 311.00 | | 94 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 631.00 | 84 631.00 | | 84 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 570.00 | 100 570.00 | | 100 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 830.00 | 64 830.00 | | 64 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 519.00 | 2 727 912.00 | 23 607.00 | 2 751 519.00 |
VW T.V.A. | 141 013.00 | 141 013.00 | | 141 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 169 433.00 | 7 169 433.00 | | 7 169 433.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |