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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 392.00 | 15 166.00 | 226.00 | 15 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 479.00 | 16 253.00 | 226.00 | 16 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 4 029.00 | -4 029.00 | |
060 Stock marchandises | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
072 Créances – Autres | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
084 Disponibilités | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 436.00 | 4 029.00 | 28 406.00 | 32 436.00 |
110 Total général Actif | 48 915.00 | 20 282.00 | 28 633.00 | 48 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 645.00 | |
172 Autres dettes | | | 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 888.00 | 49 238.00 | | 23 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 010.00 | 3 759.00 | | 3 010.00 |
230 Autres produits | 6 211.00 | 1 359.00 | | 6 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 109.00 | 54 356.00 | | 33 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 145.00 | 18 753.00 | | 11 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 721.00 | 11 744.00 | | 3 721.00 |
242 Autres charges externes. | 3 617.00 | 4 570.00 | | 3 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | 460.00 | | 961.00 |
252 Charges sociales | 621.00 | 1 091.00 | | 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 029.00 | 2 544.00 | | 4 029.00 |
262 Autres charges | 9 110.00 | 1 406.00 | | 9 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 304.00 | 40 667.00 | | 33 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -194.00 | 13 688.00 | | -194.00 |
290 Produits exceptionnels | | 61.00 | | |
294 Charges financières | | 151.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 040.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -252.00 | 11 558.00 | | -252.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 185.00 | | | 6 185.00 |