| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 387.00 | 37 124.00 | 1 263.00 | 38 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 213.00 | 75 029.00 | 4 184.00 | 79 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 997.00 | 126 850.00 | 20 147.00 | 146 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 726.00 | 184 448.00 | 112 277.00 | 296 726.00 |
BZ Autres créances | 47 452.00 | | 47 452.00 | 47 452.00 |
CF Disponibilités | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 673.00 | 184 448.00 | 184 224.00 | 368 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 671.00 | 311 299.00 | 204 371.00 | 515 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -460 646.00 | | | -460 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 971.00 | -460 646.00 | | -719 971.00 |
DK Provisions réglementées | 622.00 | 665.00 | | 622.00 |
DL TOTAL (I) | -1 138 194.00 | -418 181.00 | | -1 138 194.00 |
DP Provisions pour risques | 208 374.00 | 198 030.00 | | 208 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 334.00 | 21 623.00 | | 19 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 708.00 | 219 654.00 | | 227 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 604.00 | | | 109 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 215.00 | 366 819.00 | | 431 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 825.00 | 174 330.00 | | 183 825.00 |
EA Autres dettes | 388 997.00 | 351 698.00 | | 388 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 114 857.00 | 959 234.00 | | 1 114 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 371.00 | 760 707.00 | | 204 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 642.00 | 959 234.00 | | 1 113 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 604.00 | | | 109 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 163 022.00 | | 2 163 022.00 | 2 163 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 022.00 | | 2 163 022.00 | 2 163 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 343.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -676 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -675 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 167.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 398.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 095.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387.00 | 1 200.00 | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | 5 296.00 | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 370.00 | 28 670.00 | | 15 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 119.00 | 249.00 | | 29 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 490.00 | 28 920.00 | | 44 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 102.00 | -23 623.00 | | -44 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 671.00 | 2 004 800.00 | | 2 229 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 643.00 | 2 465 446.00 | | 2 949 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719 971.00 | -460 646.00 | | -719 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 898.00 | | 1 099.00 | 145 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 502.00 | | 1 099.00 | 116 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 239.00 | 12 837.00 | | 75 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 543.00 | 12 837.00 | | 70 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 665.00 | 345.00 | 388.00 | 665.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 655.00 | 10 343.00 | 2 289.00 | 219 655.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 28 774.00 | | |
6T Sur comptes clients | 85 786.00 | 162 996.00 | 64 333.00 | 85 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 786.00 | 191 770.00 | 64 333.00 | 95 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 106.00 | 202 459.00 | 67 010.00 | 316 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 339.00 | 66 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 120.00 | 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 215.00 | 431 215.00 | | 431 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 807.00 | 100 807.00 | | 100 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 260 708.00 | 260 708.00 | | 260 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
VB T. V. A. | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 604.00 | 109 604.00 | | 109 604.00 |
VI Groupe et associés | 343 751.00 | 343 751.00 | | 343 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VW T.V.A. | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 643.00 | 1 113 643.00 | | 1 113 643.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |