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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 670.00 | 5 771.00 | 1 899.00 | 7 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 977.00 | 139 721.00 | 25 256.00 | 164 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 974.00 | 145 492.00 | 2 167 482.00 | 2 312 974.00 |
BT Marchandises | 222 366.00 | | 222 366.00 | 222 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 988.00 | | 36 988.00 | 36 988.00 |
BZ Autres créances | 132 111.00 | | 132 111.00 | 132 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 069.00 | | 89 069.00 | 89 069.00 |
CF Disponibilités | 85 170.00 | | 85 170.00 | 85 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 470.00 | | 567 470.00 | 567 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 444.00 | 145 492.00 | 2 734 952.00 | 2 880 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327.00 | | | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 952 361.00 | 1 752 171.00 | | 1 952 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 589.00 | 200 190.00 | | 220 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 950.00 | 2 172 361.00 | | 2 392 950.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 952.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 994.00 | 17 988.00 | | 6 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 893.00 | 230 711.00 | | 258 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 924.00 | 93 012.00 | | 75 924.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 391.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 001.00 | 348 057.00 | | 342 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 952.00 | 2 520 418.00 | | 2 734 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 001.00 | 348 057.00 | | 342 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 268.00 | | 1 706.00 | 2 311 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 312 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140 000.00 | | | 2 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 941.00 | | 1 706.00 | 170 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 638.00 | 18 854.00 | | 126 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 638.00 | 18 854.00 | | 126 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 893.00 | 258 893.00 | | 258 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |
VB T. V. A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VC Groupe et associés | 98 218.00 | 98 218.00 | | 98 218.00 |
VI Groupe et associés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 193.00 | 171 193.00 | | 171 193.00 |
VW T.V.A. | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 001.00 | 342 001.00 | | 342 001.00 |