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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 416.00 | 8 954.00 | 462.00 | 9 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 872.00 | 150 791.00 | 121 081.00 | 271 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 791.00 | 71 965.00 | 40 826.00 | 112 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 057.00 | 231 710.00 | 187 347.00 | 419 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 687.00 | | 42 687.00 | 42 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 096.00 | | 118 096.00 | 118 096.00 |
BZ Autres créances | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
CF Disponibilités | 254 042.00 | | 254 042.00 | 254 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 085.00 | | 433 085.00 | 433 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 142.00 | 231 710.00 | 620 432.00 | 852 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 361.00 | 260 005.00 | | 245 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 280.00 | 45 356.00 | | 71 280.00 |
DL TOTAL (I) | 327 641.00 | 316 361.00 | | 327 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 273.00 | 122 644.00 | | 96 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 423.00 | 233 761.00 | | 130 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 243.00 | 66 295.00 | | 65 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 792.00 | 423 552.00 | | 292 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 432.00 | 739 913.00 | | 620 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 402.00 | 344 533.00 | | 235 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 587.00 | | 26 851.00 | 407 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 381.00 | 419 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 381.00 | 384 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 193.00 | | 26 851.00 | 373 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 061.00 | 39 030.00 | 15 381.00 | 208 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 927.00 | 1 027.00 | | 7 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 134.00 | 38 003.00 | 15 381.00 | 200 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 244.00 | | 85 244.00 | 85 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 244.00 | | 85 244.00 | 85 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 244.00 | | 85 244.00 | 85 244.00 |
UG ‐ Financières | | | 85 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 423.00 | 130 423.00 | | 130 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
UX Autres créances clients | 118 096.00 | 118 096.00 | | 118 096.00 |
VB T. V. A. | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 273.00 | 38 884.00 | 57 390.00 | 96 273.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 371.00 | | | 46 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 544.00 | 148 544.00 | | 148 544.00 |
VW T.V.A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 792.00 | 235 402.00 | 57 390.00 | 292 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 590.00 | 2 523.00 | | 3 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 923.00 | 6 205.00 | | 4 923.00 |
ST Autres comptes | 65 873.00 | 66 924.00 | | 65 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
YT Sous‐traitance | 5 355.00 | 1 970.00 | | 5 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 722.00 | 1 957.00 | | 1 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 312.00 | 4 480.00 | | 5 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 075.00 | 257 345.00 | | 273 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 185.00 | 161 735.00 | | 150 185.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 952.00 | 115 899.00 | | 116 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |