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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 867.00 | 133 059.00 | 22 808.00 | 155 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 450.00 | 134 059.00 | 450 392.00 | 584 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
BZ Autres créances | 2 359 369.00 | | 2 359 369.00 | 2 359 369.00 |
CF Disponibilités | 99 187.00 | | 99 187.00 | 99 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 197.00 | | 2 481 197.00 | 2 481 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 647.00 | 134 059.00 | 2 931 589.00 | 3 065 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 297 402.00 | | 297 402.00 | 297 402.00 |
CU Autres participations | 75 900.00 | 1 000.00 | 74 900.00 | 75 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 076 900.00 | 1 076 900.00 | | 1 076 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 807.00 | 192 761.00 | | 212 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 171.00 | 20 046.00 | | -79 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 536.00 | 1 504 707.00 | | 1 425 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 755.00 | 1 517 758.00 | | 1 465 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 530.00 | | 9 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 673.00 | 16 068.00 | | 10 673.00 |
EA Autres dettes | 20 608.00 | 21 450.00 | | 20 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 053.00 | 1 564 806.00 | | 1 506 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 589.00 | 3 069 513.00 | | 2 931 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 834.00 | 1 564 806.00 | | 42 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 706.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 681.00 | 729.00 | | 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152 041.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 227 941.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 18 891.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 18 891.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 209 050.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 262.00 | 255 616.00 | | 36 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 433.00 | 235 570.00 | | 115 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 171.00 | 20 046.00 | | -79 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 354.00 | | 4 097.00 | 580 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 880.00 | | | 53 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 770.00 | | 4 097.00 | 151 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 703.00 | | | 374 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 353.00 | 8 706.00 | | 124 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 353.00 | 8 706.00 | | 124 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VB T. V. A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VC Groupe et associés | 1 112 838.00 | 1 112 838.00 | | 1 112 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 415 755.00 | 2 537.00 | 1 413 218.00 | 1 415 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226 523.00 | 1 226 523.00 | | 1 226 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 411.00 | 2 382 010.00 | 1 401.00 | 2 383 411.00 |
VW T.V.A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 053.00 | 42 834.00 | 1 463 218.00 | 1 506 053.00 |