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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 606.00 | 2 697.00 | 1 909.00 | 4 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 297.00 | 4 167.00 | 17 130.00 | 21 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 658.00 | | 249 658.00 | 249 658.00 |
BZ Autres créances | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
CF Disponibilités | 194 271.00 | | 194 271.00 | 194 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 509 262.00 | | 509 262.00 | 509 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 559.00 | 4 167.00 | 526 392.00 | 530 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 245 697.00 | 231 883.00 | | 245 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 711.00 | 13 814.00 | | 8 711.00 |
DL TOTAL (I) | 262 658.00 | 253 947.00 | | 262 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | 695.00 | | 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 300.00 | 61 000.00 | | 70 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 480.00 | 26 691.00 | | 20 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 552.00 | 244 316.00 | | 160 552.00 |
EA Autres dettes | 11 911.00 | 13 257.00 | | 11 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 734.00 | 345 959.00 | | 263 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 392.00 | 599 906.00 | | 526 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 734.00 | 345 959.00 | | 263 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | 695.00 | | 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 923 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 923 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | 597.00 | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | 597.00 | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468.00 | -597.00 | | -1 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 153.00 | -2 972.00 | | -1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 900.00 | 1 014 467.00 | | 936 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 189.00 | 1 000 653.00 | | 928 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 711.00 | 13 814.00 | | 8 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 314.00 | | 2 626.00 | 22 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 643.00 | 21 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 643.00 | 4 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 848.00 | | 2 401.00 | 5 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 996.00 | | 225.00 | 14 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 975.00 | 835.00 | 3 643.00 | 6 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 505.00 | 835.00 | 3 643.00 | 5 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 552.00 | 160 552.00 | | 160 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 211.00 | 82 211.00 | | 82 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
UX Autres créances clients | 249 658.00 | 249 658.00 | | 249 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 112.00 | 265 890.00 | 15 221.00 | 281 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 734.00 | 263 734.00 | | 263 734.00 |