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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
AH Fonds commercial | 264 165.00 | | 264 165.00 | 264 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 372.00 | 176 645.00 | 88 727.00 | 265 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 903.00 | 119 318.00 | 80 585.00 | 199 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 128.00 | 303 784.00 | 446 344.00 | 750 128.00 |
BT Marchandises | 245 520.00 | | 245 520.00 | 245 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 008.00 | | 103 008.00 | 103 008.00 |
BZ Autres créances | 41 995.00 | | 41 995.00 | 41 995.00 |
CF Disponibilités | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 265.00 | | 442 265.00 | 442 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 393.00 | 303 784.00 | 888 609.00 | 1 192 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
CU Autres participations | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 96 700.00 | 76 500.00 | | 96 700.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 892.00 | 20 205.00 | | 16 892.00 |
DL TOTAL (I) | 123 504.00 | 106 612.00 | | 123 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 264.00 | 574 778.00 | | 508 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358.00 | 783.00 | | 2 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 146.00 | 147 593.00 | | 152 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 296.00 | 124 132.00 | | 101 296.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | 2 094.00 | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 105.00 | 849 382.00 | | 765 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 609.00 | 955 994.00 | | 888 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 186.00 | | 146 647.00 | 635 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 704.00 | 750 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 704.00 | 465 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 986.00 | | | 271 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 932.00 | | 146 047.00 | 350 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 267.00 | | 600.00 | 12 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 514.00 | 52 801.00 | 24 530.00 | 275 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 756.00 | 64.00 | | 7 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 757.00 | 52 737.00 | 24 530.00 | 267 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 146.00 | 152 146.00 | | 152 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 438.00 | 70 438.00 | | 70 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
UX Autres créances clients | 103 008.00 | 103 008.00 | | 103 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 807.00 | 118 754.00 | 370 972.00 | 507 807.00 |
VI Groupe et associés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 531.00 | | | 99 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 001.00 | 170 001.00 | | 170 001.00 |
VW T.V.A. | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 105.00 | 376 052.00 | 370 972.00 | 765 105.00 |